Evercore ISI handhaaft zijn Outperform-rating en koersdoel van $130,00 voor Estee Lauder (NYSE:EL), waarbij de recente prestaties van het bedrijf op de Chinese online markt worden benadrukt. Estee Lauder heeft een stevige stijging gezien naar lage dubbele cijfers in online verkopen in China, toegeschreven aan marktaandeelwinst in huidverzorging, met name met het La Mer-merk en de Re-Nutriv upgrade.
De analist merkte op dat hoewel het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 een positieve trend laat zien, het belangrijk is de context in overweging te nemen. De maanden juli en augustus kennen doorgaans lagere verkopen en volgen op minder succesvolle promotie-evenementen. Daarnaast is er een daling in de import van schoonheidsproducten naar China en Hainan, met een tot nu toe waargenomen daling van 6%.
Ondanks deze uitdagingen kan de verbetering in online verkopen van Estee Lauder het risico op voorraadafbouw na het eerste kwartaal verminderen, in lijn met de huidige richtlijnen en consensusverwachtingen.
Het succes van het bedrijf in het herwinnen van marktaandeel van L'Oréal Luxe in officiële kanalen, zonder toevlucht te nemen tot promoties of prijsverlagingen, toont de sterke aantrekkingskracht van zijn merken en huidverzorgingstechnologieën onder Chinese consumenten.
De analyse erkent ook de mogelijkheid van een vlakke groeitrend in China, zoals aangegeven door opmerkingen van Procter dat China een volwassen stadium heeft bereikt en waarschijnlijk niet zal terugkeren naar pre-pandemische groeipercentages. Desondanks ondersteunt de data de concurrentiekracht van Estee Lauder's merken binnen de Chinese markt.
Estee Lauder is het onderwerp geweest van verschillende analistenbeoordelingen en belangrijke interne ontwikkelingen. Evercore ISI handhaafde een Outperform-rating voor het bedrijf, ondanks een waargenomen krimp in de importtrends van cosmetica in China. B.Riley startte de dekking van Estee Lauder's aandelen met een Neutral-rating en een koersdoel van $95,00, verwijzend naar de huidige marktuitdagingen.
Piper Sandler herhaalde zijn Overweight-rating voor Estee Lauder, met handhaving van een koersdoel van $114,00, terwijl Bernstein SocGen Group zijn koersdoel voor Estee Lauder herzag en verlaagde naar $100, met behoud van een Market Perform-rating.
Estee Lauder's Profit Recovery and Growth Plan beoogt tussen $1,1 en $1,4 miljard aan nettowinst te realiseren boven de niveaus van het fiscale jaar 2024. De prognose voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 viel echter lager uit dan verwacht, wat ertoe leidde dat DA Davidson zijn winst per aandeel schatting voor Estee Lauder herzag, met een verlaging van $1,28, of 30%, naar $2,95.
Tot slot is in een belangrijke zet voor het bedrijf Haider Ackermann aangesteld als de nieuwe Creative Director voor TOM FORD, onderdeel van Estee Lauder's portfolio. Deze ontwikkeling wordt verwacht de uitbreiding van het merk naar zijn volgende fase te stimuleren.
InvestingPro Inzichten
De financiële situatie en marktprestaties van Estee Lauder bieden aanvullende context voor de strategische zetten van het bedrijf in de Chinese markt. Met een marktkapitalisatie van $30,33 miljard wordt Estee Lauder verhandeld tegen een hoge koers-winstverhouding van 76,93, wat duidt op hoge verwachtingen van beleggers voor toekomstige winstgroei. Dit wordt ondersteund door een InvestingPro Tip die aangeeft dat de nettowinst dit jaar naar verwachting zal groeien. De bruto winstmarges van het bedrijf staan op een indrukwekkende 71,67%, wat de operationele efficiëntie en sterke merkpositionering onderstreept, wat kan bijdragen aan de veerkracht in de competitieve Chinese online markt.
Ondanks recente marktvolatiliteit, waarbij het aandeel dicht bij het 52-weken dieptepunt handelt en een significante prijsdaling heeft ervaren over de laatste drie maanden, heeft Estee Lauder zijn dividenduitkeringen 29 opeenvolgende jaren gehandhaafd, met momenteel een dividendrendement van 3,12%. Deze consistente dividendgeschiedenis, samen met een tip dat Estee Lauder's liquide middelen de kortetermijnverplichtingen overtreffen, suggereert een niveau van financiële stabiliteit dat aantrekkelijk kan zijn voor langetermijnbeleggers.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een meer gedetailleerde analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die verder inzicht kunnen bieden in Estee Lauder's financiële gezondheid en aandelenprestaties. Bezoek https://nl.investing.com/pro/EL om deze exclusieve tips te verkennen en te overwegen hoe ze uw beleggingsstrategie kunnen informeren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.