Op dinsdag handhaafde DA Davidson een Buy rating op e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), met een koersdoel van $223,00. Het bedrijf constateerde een recente opleving in de jaar-op-jaar (Y/Y) groei van de verkooppunten (POS), met een stijging naar +16,8% ten opzichte van +14,7% de week ervoor. Ondanks deze groei was er een lichte vertraging in de tweejaarlijkse stapel.
Analisten van DA Davidson verwachten dat wanneer vergelijkingen met voorgaande jaren in de komende weken eenvoudiger worden, met cijfers die in de buurt van +40% komen, er een potentieel is voor een POS-groei van meer dan 20% op jaarbasis als de stapel voor twee jaar gehandhaafd blijft.
Het bedrijf verwacht dat de handel in e.l.f. Beauty volatiel kan zijn totdat er bewijs is van een versnelling van de POS-groei. Desalniettemin voorspelt DA Davidson dat e.l.f. Beauty gepositioneerd is om de consensusramingen voor het tweede fiscale kwartaal van 2025 te overtreffen, hoewel ze waarschuwen dat de omvang van de opwaartse trend en mogelijke verhogingen van de richtlijnen bescheiden zouden kunnen zijn.
Het koersdoel van $223 dat is vastgesteld door DA Davidson is gebaseerd op een veelvoud van 38 keer de geschatte EBITDA voor kalenderjaar 2025, die naar verwachting $333 miljoen zal bedragen. Deze waardering weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in de financiële vooruitzichten en marktprestaties van e.l.f. Beauty.
In ander recent nieuws heeft e.l.f. Beauty een sterke financiële groei laten zien met een stijging van de netto-omzet met 50% en een groei van de brutomarge met 80 basispunten. De aangepaste EBITDA van het bedrijf bereikte $77 miljoen voor het kwartaal en markeert daarmee een reeks van 22 kwartalen van omzetgroei.
In reactie op deze ontwikkelingen verhoogde Baird zijn koersdoel voor e.l.f. Beauty-aandelen van $ 230 naar $ 240, met behoud van een Outperform rating.
Piper Sandler verdedigde ook de aandelen van het bedrijf ondanks een lichte omzetdaling en handhaafde zijn Overweight rating en $ 260,00 koersdoel. Het bedrijf is van mening dat e.l.f. Beauty's segmenten met een hogere groei, zoals digitale, internationale en Naturium merken, het potentieel hebben om de verwachtingen te overtreffen.
Daarnaast heeft e.l.f. Beauty een nieuw aandeleninkoopprogramma van $500 miljoen goedgekeurd, nadat het eerdere inkoopprogramma van $25 miljoen volledig was gebruikt. Deze beslissing weerspiegelt de robuuste kasstroom van het bedrijf en de toewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.
Tot slot heeft e.l.f. Beauty haar vooruitzichten voor het hele jaar verhoogd, met een verwachte groei van de netto-omzet van 25-27% en een aangepaste EBITDA-groei van 26-28%.
Inzichten van InvestingPro
Wanneer beleggers het optimistische perspectief van DA Davidson op e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) in overweging nemen, bieden realtime gegevens van InvestingPro extra context. Met een robuuste omzetgroei van 68,32% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2025 laat e.l.f. Beauty een sterke omzetgroei zien. Dit komt overeen met de verwachtingen van analisten voor de omzetgroei in het lopende jaar, wat het groeitraject van het bedrijf versterkt.
De brutowinstmarge van het bedrijf is indrukwekkend met 70,91%, wat wijst op een efficiënte bedrijfsvoering en een sterk prijszettingsvermogen. Deze financiële gezondheid wordt verder ondersteund door het feit dat de liquide middelen van e.l.f. Beauty groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat wijst op een solide liquiditeitspositie. De hoge koers-winstverhouding van 63,49 suggereert echter een marktwaardering waar beleggers rekening mee moeten houden, aangezien het bedrijf wordt verhandeld tegen een hoge multiple ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn.
Voor degenen die dieper willen duiken in de financiële gegevens en toekomstverwachtingen van e.l.f. Beauty, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Er zijn nog 18 andere InvestingPro Tips beschikbaar, die beleggers kunnen voorzien van een uitgebreidere analyse om hun beleggingsbeslissingen te onderbouwen. Deze tips zijn toegankelijk via de speciale InvestingPro-pagina voor e.l.f. Beauty op https://www.investing.com/pro/ELF.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.