Op maandag werd het koersdoel van Dollar General Corporation (NYSE:DG) bijgesteld door een marktanalist van Argus, die een uitdagender operationeel landschap noemde dan eerder werd verwacht. Het nieuwe koersdoel is nu vastgesteld op $170,00, een daling ten opzichte van de vorige $175,00, terwijl het bedrijf zijn Buy rating behoudt.
De winkelketen navigeert door een moeilijker operationeel klimaat, wat de analist ertoe aanzette om de schattingen te herzien. Ondanks deze tegenwind zijn de vooruitzichten voor Dollar General positief met CEO Todd Vasos aan het roer. De analist heeft de schatting van de winst per aandeel (WPA) voor het tweede kwartaal bijgesteld naar $1,74 van de vorige $1,94 en schrijft dit toe aan een verlaagde prognose van de operationele marge.
Voor het hele jaar 2026 is de winstverwachting naar beneden bijgesteld van $8,50 naar $8,30 per aandeel. Deze aanpassing weerspiegelt nog steeds een verwachte omzetgroei van ongeveer 5,5% en een lichte verbetering van de operationele marge. De geschatte winst voor rente en belastingen (EBIT) is verlaagd van $2,7 miljard naar $2,65 miljard, terwijl de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) nu $3,625 miljard bedraagt, tegen $3,68 miljard. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met een consensusschatting van ongeveer $3,6 miljard.
De herziene waardering is gebaseerd op een analyse waarin de nieuwe winstramingen voor de boekjaren 2025 en 2026 zijn verwerkt, een voorlopige EPS-raming van $9,50 voor boekjaar 2027 en een aanname van aanhoudende groei met een langetermijnpercentage van 10% gedurende twee extra jaren. Bijgevolg worden de aandelen van Dollar General naar verwachting gewaardeerd op het nieuw vastgestelde koersdoel van $170,00.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.