UBS bevestigde vrijdag opnieuw zijn buy rating voor Darden Restaurants (NYSE:DRI) en handhaafde een koersdoel van $188,00 voor de aandelen. De vooruitzichten van de firma bleven positief ondanks de gemengde verkoopcijfers van alle merken van het bedrijf en de zorgen over het krimpende verkeer bij Olive Garden, het paradepaardje van Darden.
Het bedrijf merkte op dat de winstcijfers over het vierde kwartaal een verbetering van de marges lieten zien dankzij een solide kostenbeheersing en steun gaven aan een beter dan verwachte prognose voor het boekjaar 2025. Hoewel de macro-economische druk aanhoudt, verwacht UBS een verbetering van de trends tot en met boekjaar 2012.
De focus voor Darden ligt op het versterken van het verkooptraject van Olive Garden en het behalen van de vooruitzichten voor boekjaar 2012. Deze omvatten een gemengde brutowinstgroei van 1,0-2,0% en een aangepaste winst per aandeel (WPA) van $9,40-9,60.
UBS heeft vertrouwen in Darden's geschiedenis van het halen van de winstverwachtingen en verwacht een aanhoudend effectief margebeheer. Daarnaast is het bedrijf van mening dat Olive Garden over mechanismen beschikt om de omzet te stimuleren en ten minste de onderkant van de doelstellingen voor FY25 te halen.
UBS gaf verder commentaar op de marktpositie van Darden en suggereerde dat de restaurantgroep klaar is voor verdere vergroting van het marktaandeel en uitbreiding van de marges. Met aandelen die worden verhandeld tegen ongeveer 16 keer de consensus-winst per aandeel voor FY25, vindt UBS de waardering aantrekkelijk voor wat zij beschouwt als een kwaliteitsbedrijf dat op lange termijn waarschijnlijk een totaal aandeelhoudersrendement van 10-15% zal opleveren.
In ander recent nieuws rapporteerde Darden Restaurants een stijging van de totale omzet met 6,8% tot $3 miljard en een stabiele winst per aandeel van $2,62. Citi verhoogde zijn koersdoel voor Darden-aandelen en handhaafde een Buy-rating, onder verwijzing naar de succesvolle strategie van het bedrijf om zich te richten op dagelijkse waarde en een hoog serviceniveau. Evercore ISI handhaafde het koersdoel op $ 165 en benadrukte de toewijding van het bedrijf aan winstgevende omzetgroei ondanks een daling van 3,3% bij Olive Garden.
Deutsche Bank verlaagde zijn koersdoel daarentegen van $183 naar $180, verwijzend naar de uitdagingen in de sector en mogelijk hogere marketinguitgaven. BTIG bevestigde zijn Buy rating met een koersdoel van $175 en sprak zijn vertrouwen uit in het vermogen van Darden om zijn financiële doelen te bereiken ondanks de uitdagingen in de sector.
Truist Securities handhaafde een Buy rating met een stabiel koersdoel van $185 en beschouwt de FY25 guidance als robuust gezien de huidige economische onzekerheden. Morgan Stanley handhaafde zijn Overweight rating met een stabiel koersdoel van $175, in lijn met de bovenste bandbreedte van de winstverwachting voor het boekjaar 2025. Dit zijn recente ontwikkelingen na het winstbericht van Darden.
Inzichten van InvestingPro
Nu Darden Restaurants (NYSE:DRI) op de radar van UBS staat, onthult een nadere blik door de lens van InvestingPro-gegevens en -tips extra facetten van de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van $18,42 miljard, wat de significante aanwezigheid in de sector benadrukt. Bovendien is Darden's toewijding aan aandeelhoudersrendement duidelijk met een dividendrendement van 3,4% en een opmerkelijke geschiedenis van 30 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen, een bewijs van de financiële stabiliteit en het vertrouwen van het management in duurzame winstgevendheid. Dit wordt verder ondersteund door de recente dividendgroei van 8,26%.
Ondanks de bezorgdheid over de winst op korte termijn, die tot uiting komt in de koers-winstverhouding van 17,81, worden de aandelen van Darden verhandeld met een lage prijsvolatiliteit, wat duidt op een niveau van marktstabiliteit dat beleggers geruststellend kunnen vinden. Bovendien heeft het bedrijf een omzetgroei laten zien van 8,53% over de afgelopen twaalf maanden vanaf het derde kwartaal van 2024, wat in lijn is met de positieve vooruitzichten van UBS en het vertrouwen in het vermogen van Darden om de verwachtingen voor FY25 te realiseren. Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in het potentieel van Darden, biedt InvestingPro aanvullende inzichten en tips, waaronder het feit dat Darden zijn dividend al drie jaar op rij heeft verhoogd, wat getuigt van toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse kunnen meer InvestingPro tips voor Darden Restaurants vinden op https://www.investing.com/pro/DRI. Er zijn momenteel 9 extra tips beschikbaar, die toegankelijk zijn met een exclusieve korting van 10% op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement met de couponcode PRONEWS24.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.