Op vrijdag heeft Citi zijn vooruitzichten voor Darden Restaurants (NYSE:DRI) bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd naar €209,00 van het eerdere €191,00, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. De analyse van het bedrijf erkent de strategische reactie van het bedrijf op marktuitdagingen, met name in het licht van concurrentie en een kwartaal van verlies aan bezoekersaandeel bij het Olive Garden (OG) merk.
De analist van Citi benadrukte de recente initiatieven van Darden Restaurants, zoals de introductie van bezorgdiensten en tijdelijk aanbiedingen (LTO's), als een positieve reactie op een intens promotionele omgeving onder concurrenten. Deze inspanningen worden gezien als een manier om recente tegenslagen aan te pakken zonder de economische fundamenten van het bedrijf negatief te beïnvloeden.
Volgens de analist zullen de proactieve maatregelen van Darden, waaronder het naar voren halen van de Non-Employee Performance Bonus (NEPB) en de strategieën besproken in de earnings call van het eerste kwartaal, naar verwachting geleidelijk de omzet en winst per aandeel verbeteren. Het bedrijf verwacht dat de bezorgmogelijkheid een lage eencijferige stijging van de omzet en winst per aandeel kan opleveren in het fiscale jaar 2026, mogelijk oplopend tot een mid-single-digit in het fiscale jaar 2027, hoewel deze projecties momenteel niet zijn meegenomen in hun schattingen.
Het rapport suggereert dat het duidelijkere pad naar omzet- en winstgroei, zoals geschetst door het management van Darden, kan leiden tot een uitbreiding van de multiple van het aandeel vanaf het huidige niveau. Dit optimisme is gebaseerd op het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen aan marktomstandigheden en kansen voor groei te benutten.
Het herziene koersdoel van Citi weerspiegelt het vertrouwen in de strategische richting van Darden Restaurants en het potentieel voor verhoogde aandeelhouderswaarde, terwijl het bedrijf blijft navigeren in een concurrerende markt en opkomende zakelijke kansen benut.
In ander recent nieuws rapporteerde Darden Restaurants gemengde resultaten voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025. Ondanks een lichte daling in vergelijkbare restaurantverkopen en een daling in het aantal gasten, zag de omzet van het bedrijf een bescheiden stijging van 1% jaar-op-jaar, tot €2,8 miljard.
De aangepaste verwaterde nettowinst per aandeel werd gerapporteerd op €1,75, iets onder het voorgaande jaar. UBS handhaafde een koopadvies voor Darden Restaurants en verhoogde het koersdoel naar €195 van €188, waarbij de lopende strategische initiatieven van het bedrijf om klantenverkeer en verkopen te verhogen werden benadrukt.
Het bedrijf uitte ook optimisme over Darden's verkoopmomentum en de potentiële boost van een nieuwe samenwerking met Uber voor bezorgdiensten. De overname van Chuy's door Darden is in behandeling en zal naar verwachting neutraal zijn voor de winst per aandeel voor het fiscale jaar. Opmerkelijk is dat LongHorn Steakhouse beter presteerde dan de sector met een omzetstijging van 6,5%.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.