Op donderdag verhoogde een analist van Cantor Fitzgerald het koersdoel voor Broadcom Limited (NASDAQ: NASDAQ:AVGO) naar $1.875 van de vorige $1.600, terwijl hij een Overweight-rating op het aandeel handhaafde. De herziening volgt op het solide financiële rapport van Broadcom en een bijgewerkte omzetverwachting voor het boekjaar 2024, die nu $51 miljard bedraagt, vergeleken met de vorige prognose van $50 miljard.
Het rapport van Broadcom benadrukte verschillende groeifactoren, waaronder de integratie van VMware en het potentieel van AI-technologieën. De voorzichtige prognose van het management van $11 miljard voor AI in boekjaar FY24, die volgens de analist kan oplopen tot $12-14 miljard, suggereert extra opwaartse mogelijkheden. Networking Total Addressable Market (TAM), exclusief Custom Silicon, zal naar verwachting ongeveer $ 35 miljard bereiken in het kalenderjaar 2024, met een stijging naar $ 50 miljard in 2025, gebaseerd op de huidige consensusschattingen voor Nvidia's datacenter GPU's.
Het bedrijf heeft zijn prognose voor de totale netwerkgroei verhoogd naar 40% voor boekjaar 24, tegenover 35% vorig jaar. Deze groei zal naar verwachting aanhouden in CY25, gedreven door AI Networking en Custom Silicon, met opmerkelijke bijdragen verwacht van Google TPU en verhoogde uitgaven van Meta en ByteDance. Daarnaast gaf het management aan vertrouwen te hebben in het omzettraject van VMware en verwacht dat de omzet op enig moment in CY25 de $4,0 miljard per kwartaal zal overschrijden, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de $2,7 miljard die in het kwartaal van april werd gerapporteerd.
De analist merkte ook op dat de Storage en traditionele Networking sectoren, die in het april kwartaal hun dieptepunt hadden bereikt, naar verwachting zullen herstellen. Als gevolg van deze positieve ontwikkelingen zijn de omzetramingen voor CY25 verhoogd naar $61,0 miljard, met een EPS-projectie van $65, waarmee de consensusraming van $60,86 wordt overtroffen.
Het nieuwe koersdoel weerspiegelt een 25-voudige vermenigvuldigingsfactor op de voorspelde exit-winst per aandeel voor CY25 van $75. Verder wordt verwacht dat Broadcom's aankondiging van een 10-voor-1 aandelensplitsing positief zal worden ontvangen door beleggers. De Overweight rating bevestigt de positieve visie van de analist op het aandeel Broadcom.
In ander recent nieuws is Broadcom de focus geweest van meerdere analistenaanpassingen na een robuuste prestatie in het tweede kwartaal, waarbij de geconsolideerde netto-inkomsten $12,5 miljard bedroegen, een stijging van 43% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door Broadcom's inkomsten uit kunstmatige intelligentie (AI), die met 280% stegen tot $3,1 miljard. Citi, Mizuho, Baird, Rosenblatt Securities, Jefferies en UBS hebben allemaal hun koersdoelen voor het bedrijf verhoogd, als blijk van vertrouwen in Broadcoms marktpositie en toekomstperspectieven.
Broadcom's AI-inkomstenprognose voor het fiscale jaar 2024 is verhoogd van $10+ miljard naar $11+ miljard, wat in lijn is met de prognoses van verschillende bedrijven. Daarnaast kondigde het bedrijf een 10-voor-1 aandelensplitsing aan die later dit jaar in werking zal treden, een zet die naar verwachting de liquiditeit van de aandelen en de toegankelijkheid voor een breder scala aan investeerders zal vergroten.
Ondanks een voorspelde daling in de opslagactiviteiten, verwacht Broadcom een herstel in de connectiviteit voor serveropslag in de tweede helft van het jaar. De omzetverwachting voor het boekjaar 2024 is naar boven bijgesteld naar $51 miljard, waarbij rekening is gehouden met een aanzienlijke bijdrage van het AI-segment.
Inzichten van InvestingPro
De laatste analyse van Cantor Fitzgerald over Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) wordt ondersteund door robuuste financiële cijfers en veelbelovende vooruitzichten, maar wat zeggen de cijfers? Volgens InvestingPro-gegevens heeft Broadcom een substantiële marktkapitalisatie van $693,05B, wat zijn status van zwaargewicht in de markt onderstreept. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 54,42, wat duidt op een hogere waardering die beleggers bereid zijn te betalen voor de winst, mogelijk vanwege de consistente dividendgroei en de dominante positie in de sector. Broadcom is er met name in geslaagd om haar dividend 15 jaar op rij te verhogen, een bewijs van haar financiële stabiliteit en toewijding aan aandeelhoudersrendement.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten voor het lopende jaar een omzetgroei verwachten, wat overeenkomt met de optimistische omzetverwachting van het bedrijf zelf. De robuuste omzetgroei van 12,94% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024 en de indrukwekkende omzetgroei van 34,17% op kwartaalbasis onderstrepen de sterke prestaties van het bedrijf. Met een brutowinstmarge van 74,24% is de winstgevendheid van Broadcom bovendien robuust, wat de positieve houding van de analisten ondersteunt.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en toekomstverwachtingen van Broadcom, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die een uitgebreide kijk bieden op de waarderingsmultiples en de aandelenprestaties van het bedrijf. Met behulp van couponcode PRONEWS24 krijgen lezers toegang tot deze inzichten tegen een gereduceerd tarief op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement op InvestingPro. Ontdek meer over de financiële gezondheid en marktpositie van Broadcom op https://www.investing.com/pro/AVGO en zie waarom het een aantrekkelijke beleggingskans blijft.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.