Op vrijdag hervatte BofA Securities de dekking van Essential Utilities, Inc. (NYSE: WTRG) met een koopadvies en een koersdoel van $45,00. Het onderzoeksbureau beschouwt het aandeel als een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid, met een potentieel opwaarts potentieel van 17% ten opzichte van het huidige handelsniveau.
De analyse van het bureau wijst op de gunstige positie van Essential Utilities in de watersector, gecombineerd met sterke groeimogelijkheden. Volgens de analyse wordt het aandeel momenteel verhandeld met een aanzienlijke korting - 27% lager - in vergelijking met concurrenten in de gereguleerde watersector, wat het een aantrekkelijke koop maakt.
De financiële prestaties van Essential Utilities worden grotendeels beïnvloed door de activiteiten in Pennsylvania, waar het 70% van zijn omzet genereert. BofA Securities suggereert dat positieve uitkomsten van tariefzaken in de staat als katalysator voor het aandeel kunnen fungeren, wat mogelijk leidt tot een hernieuwde langetermijnprognose die in lijn is met de projecties van het bureau.
Het bureau heeft winst per aandeel (EPS) schattingen voor Essential Utilities voor de jaren 2024, 2025 en 2026 gepresenteerd op respectievelijk $1,97, $2,10 en $2,19. Deze cijfers liggen iets onder de consensus, wat wijst op een conservatieve maar optimistische kijk op het financiële traject van het bedrijf.
In ander recent nieuws meldde Essential Utilities Inc. verschillende belangrijke ontwikkelingen. Het bedrijf rapporteerde gemengde resultaten voor het tweede kwartaal, met een winst per aandeel (EPS) van $0,28. Er zijn ook plannen om $250 miljoen aan eigen vermogen uit te geven via het At-The-Market (ATM) programma binnen het jaar. Daarnaast is Essential Utilities overeenkomsten aangegaan die kunnen leiden tot de verkoop van gewone aandelen ter waarde van maximaal $1 miljard.
Ondanks warmer weer in het aardgasservicegebied in Pittsburgh, wat leidde tot een lager gasverbruik, herbevestigde Essential Utilities zijn toewijding aan infrastructuurinvesteringen en milieuverantwoord leiderschap. Dit omvat een waterstofpartnerschap voor emissievrije energie met H Quest en de Universiteit van Pittsburgh. Het bestuur van het bedrijf keurde een dividendverhoging van 6% goed, wat het 33e opeenvolgende jaar van dividendgroei markeert.
Er zijn investeringen tussen $1,3 miljard en $1,4 miljard gepland voor infrastructuurverbeteringen dit jaar, met een verwacht herstel van ongeveer $100 miljoen uit PFOS-vervuilingsrechtszaken. De bedrijfsopbrengsten werden echter beïnvloed door lagere aardgasgrondstofprijzen en warmer weer, terwijl de uitgaven stegen door eenmalige factoren en operationele kosten van nieuw verworven systemen.
InvestingPro Inzichten
De optimistische kijk van BofA Securities op Essential Utilities, Inc. (NYSE: WTRG) wordt verder ondersteund door inzichten van InvestingPro. Ondanks een uitdagende omgeving heeft WTRG blijk gegeven van toewijding aan aandeelhoudersrendement door het dividend 31 jaar op rij te verhogen. Dit getuigt van de financiële discipline en langetermijnstrategie van het bedrijf, wat beleggers die op zoek zijn naar stabiele dividendaandelen gerust kan stellen.
Vanuit waarderingsperspectief wordt Essential Utilities verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 18,69, met een lichte stijging naar 21,0 wanneer aangepast voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024. Dit zou kunnen suggereren dat beleggers een premie betalen voor de winst van het bedrijf in verhouding tot het groeipotentieel op korte termijn, vooral gezien de PEG-ratio op 1,22 staat voor dezelfde periode. De robuuste bruto winstmarge van 58,66% van het bedrijf onderstreept echter het vermogen om winstgevendheid te behouden, wat een positief teken is voor potentiële beleggers.
InvestingPro Tips benadrukken ook dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal blijven, wat het idee ondersteunt dat Essential Utilities een veerkrachtige beleggingskeuze kan blijven. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die verder inzicht kunnen bieden in de financiële gezondheid en marktpositie van Essential Utilities.
Met een marktkapitalisatie van $10,49 miljard en een dividendrendement van 3,36% presenteert Essential Utilities zich als een opmerkelijke speler in de nutssector. De toewijding van het bedrijf om 54 jaar achtereen dividenduitkeringen te handhaven is een opmerkelijke prestatie, die de stabiliteit en betrouwbaarheid als investering weerspiegelt. Voor lezers die meer willen weten over de aandelenprestaties en toekomstperspectieven van WTRG, biedt InvestingPro een uitgebreide set tips en metrics op https://nl.investing.com/pro/WTRG.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.