BMO Capital Markets heeft zijn vooruitzichten voor United Natural Foods, Inc. (NYSE: UNFI) aangepast door het koersdoel van het aandeel te verhogen naar $23,00, een stijging ten opzichte van het eerdere doel van $14,00, terwijl het Market Perform-advies voor de aandelen wordt gehandhaafd.
Het besluit volgt op de kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van het boekjaar 2024 van het bedrijf, waaruit bleek dat de EBITDA de verwachtingen overtrof en aan de bovenkant van de richtlijn van het bedrijf uitkwam. Ondanks deze positieve prestatie daalde de EBITDA voor het tweede opeenvolgende jaar met dubbele cijfers.
United Natural Foods heeft een prognose afgegeven voor het boekjaar 2025, die wijst op stabiele tot bescheiden groei. De vooruitzichten lijken beleggers gerust te stellen. Daarnaast heeft het bedrijf een langetermijnstrategie uitgestippeld die mikt op een jaarlijkse EBITDA-groei van hoog enkelcijferige percentages, zelfs met vlakke omzetprognoses voor de komende jaren. Dit plan heeft gevolgen voor de waarderingsvooruitzichten van het bedrijf en gaat gepaard met potentiële risico's voor de brutomarge, volgens BMO Capital.
In het commentaar van het bedrijf werden de financiële prestaties van het bedrijf erkend, maar ook de uitdagingen die voor ons liggen. "De richtlijn voor het boekjaar 2025 wijst op stabiele tot bescheiden groei, wat beleggers waarschijnlijk geruststelde, en het management heeft een langetermijnplan geformaliseerd dat uitgaat van een jaarlijkse EBITDA-groei van hoog enkelcijferige percentages bij VLAKKE omzet in de komende jaren, wat waarschijnlijk de waarderingsgroei beperkt en nog steeds risico's voor de brutomarge met zich meebrengt, naar onze mening," aldus de analist. "We handhaven ons Market Perform-advies, maar verhogen ons koersdoel naar $23."
Het bijgewerkte koersdoel van $23,00 weerspiegelt een aanzienlijke stijging ten opzichte van het eerdere doel van $14,00, wat duidt op een verandering in de waardering van United Natural Foods door BMO Capital.
Desondanks suggereert het Market Perform-advies dat het bedrijf een neutrale houding aanneemt ten aanzien van de vooruitzichten van het aandeel, waarbij de recente financiële prestaties worden afgewogen tegen de potentiële uitdagingen die in het langetermijnplan worden geschetst.
In ander recent nieuws rapporteerde United Natural Foods sterke resultaten voor het vierde kwartaal, met een omzet van $8,2 miljard en een aangepaste EBITDA van $143 miljoen, een stijging ten opzichte van de $93 miljoen van vorig jaar.
Het bedrijf schetste ook een strategisch groeiplan gericht op natuurlijke en speciale producten, waarbij wordt verwacht dat in het boekjaar 2025 ongeveer $100 miljoen aan vrije kasstroom zal worden gegenereerd. In een poging om zijn distributienetwerk te optimaliseren, kondigde UNFI de sluiting aan van twee eigen distributiecentra.
UBS verhoogde zijn koersdoel voor UNFI van $16,00 naar $21,00, met handhaving van een Neutral-advies, na de positieve kwartaalresultaten en langetermijnprognose van het bedrijf. BTIG handhaafde ook een neutrale houding ten aanzien van het aandeel UNFI, waarbij de terugkeer van het bedrijf naar positieve volumegroei en de introductie van een driejarig financieel plan werden erkend.
Recente ontwikkelingen hebben laten zien dat UNFI zich heeft gecommitteerd aan het verlagen van zijn netto schuldgraad tot minder dan 2,5 keer aan het einde van het boekjaar 2027, en een aangepaste winst per aandeel tussen $0,20 en $0,80 per aandeel voor het boekjaar 2025 voorspelt. De strategische richting van het bedrijf is gericht op het waarborgen van een duurzame financiële gezondheid en groei voor de komende drie jaar.
InvestingPro Inzichten
De recente financiële prestaties van United Natural Foods en de bijgewerkte vooruitzichten van BMO Capital worden aangevuld met verschillende belangrijke inzichten van InvestingPro. Het aandeel van het bedrijf heeft onlangs opmerkelijke sterkte getoond, waarbij InvestingPro-gegevens wijzen op een rendement van 33,09% over de afgelopen week en een rendement van 45,14% over de afgelopen maand. Dit sluit aan bij de positieve marktreactie op de kwartaalcijfers en toekomstige richtlijnen van UNFI.
InvestingPro Tips benadrukken dat UNFI "dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt" en een "significant rendement over de afgelopen week" heeft ervaren, wat het recente momentum van het aandeel na het earnings rapport bevestigt. Bovendien ondersteunt de tip die suggereert dat "de nettowinst dit jaar naar verwachting zal groeien" de positieve vooruitzichten van het bedrijf voor het boekjaar 2025.
Beleggers moeten echter opmerken dat UNFI "opereert met een aanzienlijke schuldenlast" en "lijdt onder zwakke brutomarges", wat van invloed kan zijn op het vermogen van het bedrijf om zijn langetermijndoelstellingen voor EBITDA-groei te bereiken. Deze factoren kunnen bijdragen aan de beslissing van BMO Capital om een Market Perform-advies te handhaven ondanks de verhoging van het koersdoel.
Voor een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 16 aanvullende tips over UNFI, die beleggers een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.