Op dinsdag is Evercore ISI gestart met het volgen van aandelen van Moody's Corp (NYSE:MCO) met een Outperform-rating en een koersdoel van $521,00. De start van de dekking is gebaseerd op de verwachting van positieve winstherzieningen die het aandeel het komende jaar kunnen opstuwen. Het optimisme wordt verder versterkt door de mogelijkheid dat de genAI-productcyclus van Moody's eerder dan verwacht aan tractie wint.
De waardering van Moody's door Evercore ISI is gebaseerd op een winst per aandeel (WPA) schatting voor het jaar eindigend in 2025 (YE25), wat het bedrijf beschouwt als een genormaliseerd winstniveau wanneer de uitgifte van bedrijfsschulden naar verwachting terugkeert naar een jaarlijkse groei van mid-single-digit percentages. Een forward koers-winstverhouding (K/W) van 32 keer wordt toegepast op de WPA-schatting van het bedrijf voor 2027. Deze K/W-verhouding weerspiegelt een aanzienlijke premie van ongeveer 65% boven de K/W van de S&P 500, exclusief de zeven grootste techgiganten (aangeduid als "Mag7"), die rond de 19 keer ligt.
Het koersdoel van $521 van Evercore ISI voor het aandeel Moody's komt overeen met een K/W-verhouding van 34 keer gebaseerd op de verwachte WPA voor 2026 van het bedrijf. Dit doel suggereert een positieve vooruitzicht voor de aandelenprestaties van het bedrijf, vooral gezien de historische premie van de K/W-verhouding van Moody's rond de 45-50% boven de K/W van de S&P 500 heeft gelegen.
De analyse van Evercore ISI wijst op een sterk vertrouwen in de toekomstige financiële prestaties van Moody's en het vermogen om de markt te overtreffen, vooral als de genAI-productcyclus eerder dan verwacht positief bijdraagt aan de groei van het bedrijf. De Outperform-rating dient als leidraad voor beleggers met betrekking tot de positieve visie van het bedrijf op het toekomstige traject van het aandeel Moody's.
In ander recent nieuws heeft Moody's Corporation opmerkelijke vorderingen gemaakt in haar bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf heeft de overname aangekondigd van Praedicat, een analyticsbedrijf gespecialiseerd in de aansprakelijkheidsverzekeringssector. Deze stap maakt deel uit van Moody's voortdurende strategie om haar data- en analytische capaciteiten te versterken, met een specifieke focus op modellering van aansprakelijkheids- en schaderisico's. Bovendien heeft Moody's een senior notes-uitgifte van $500 miljoen geïnitieerd met een rentepercentage van 5%, die in 2034 afloopt. Deze uitgifte, gegarandeerd door BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., en J.P. Morgan Securities LLC, is gericht op het versterken van Moody's financiële structuur. Daarnaast hebben verschillende analistenbureaus hun koersdoelen voor Moody's aangepast na de sterke tweedekwartaalcijfers van 2024 van het bedrijf.
Argus Research verhoogde zijn koersdoel naar $490, Oppenheimer naar $492, en RBC Capital Markets naar $475. Deze recente ontwikkelingen benadrukken Moody's toewijding aan financiële groei en strategische expansie in de markt.
InvestingPro Inzichten
De positieve vooruitzichten van Evercore ISI voor Moody's Corp (NYSE:MCO) sluiten aan bij verschillende belangrijke metrics en trends die door InvestingPro worden benadrukt. De sterke financiële prestaties van het bedrijf blijken uit de omzetgroei van 18,56% over de laatste twaalf maanden, met een nog indrukwekkendere groei van 21,62% in het meest recente kwartaal. Deze robuuste groei ondersteunt de verwachting van Evercore van positieve winstherzieningen.
InvestingPro Tips versterken verder het positieve sentiment. Moody's heeft blijk gegeven van toewijding aan aandeelhouderswaarde door het dividend 14 jaar op rij te verhogen en 27 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen te handhaven. Deze consistente dividendgroei, gekoppeld aan een hoog rendement over het afgelopen jaar en decennium, onderstreept de financiële stabiliteit en langetermijnprestaties van het bedrijf.
Beleggers moeten echter opmerken dat Moody's wordt verhandeld tegen een hoge K/W-verhouding van 46,42, wat in overeenstemming is met Evercore's premiewaardering. Deze hoge multiple wordt gerechtvaardigd door InvestingPro Tips die de winstgevendheid en sterke rendementen van Moody's over verschillende tijdsperioden benadrukken.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Moody's, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.