UBS is donderdag gestart met het volgen van het aandeel Option Care Health (NASDAQ:OPCH), een aanbieder van infusiediensten aan huis en op alternatieve locaties, met een Neutraal advies en een koersdoel van $26,00. Het bedrijf wees op een mix van positieve fundamentele factoren en onzekerheden die de financiële prestaties van het bedrijf op korte tot middellange termijn kunnen beïnvloeden.
De analist erkende de potentiële voordelen voor OPCH, waaronder de trend naar thuiszorg, een gediversifieerde geneesmiddelenportefeuille en kansen voor fusies en overnames in een gefragmenteerde markt. Deze factoren zouden kunnen bijdragen aan de groei van het bedrijf.
UBS uitte echter voorzichtigheid vanwege de onzekere financiële gevolgen van veranderingen in STELARA, een belangrijk specialistisch geneesmiddel in de portefeuille van OPCH, die in 2025 worden verwacht. Deze onzekerheid maakt het moeilijk om volledig vertrouwen te hebben in het vermogen van het bedrijf om zijn groeidoelstellingen te halen.
De omzet- en aangepaste EBITDA-prognoses van UBS voor 2025 liggen respectievelijk 6% en 1% onder het eigen beoogde groeialgoritme van OPCH. Het bedrijf streeft naar een hoge enkelcijferige (HSD) omzetgroei en een lage dubbelcijferige (LDD) EBITDA-groei. Vanwege deze factoren verwacht UBS dat de waardering van OPCH rond de 10 keer EV/EBITDA zal blijven in de toekomst.
Het koersdoel van $26,00 dat UBS heeft vastgesteld, weerspiegelt de neutrale houding van het bedrijf ten opzichte van het aandeel, rekening houdend met zowel de groeikansen als de uitdagingen die voor ons liggen. Deze waardering is gebaseerd op de verwachting dat de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van het bedrijf in de nabije toekomst relatief stabiel zal blijven.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.