Op dinsdag hebben analisten van TD Cowen hun vooruitzichten voor de aandelen van Charles River Laboratories International Inc. (NYSE: CRL) aangepast, waarbij ze het koersdoel verlaagden van $227,00 naar $182,00, terwijl ze het Hold-advies voor het aandeel handhaafden.
De aanpassing volgt op een voorlopige richtlijn die suggereert dat het bedrijf mogelijk verder van een operationeel dieptepunt verwijderd is dan eerder werd gedacht, met verwachtingen van aanhoudende dalende prestaties tot in 2025.
Het herziene koersdoel komt als reactie op de verwachte omzetdruk van de Discovery Services en Manufacturing Solutions (DSA & CDMO) segmenten van het bedrijf. Analisten van TD Cowen hebben ook hun winst per aandeel (WPA) schatting voor 2025 herzien naar $9,39, een daling ten opzichte van de eerdere schatting van $10,39. Deze herziening weerspiegelt de extra onzekerheid die voortvloeit uit mogelijke regelgevende veranderingen die de industrie beïnvloeden.
Specifiek heeft de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) een wereldwijd verbod voorgesteld op niet-menselijke primaten (NHP's) uit Cambodja, wat volgens analisten een extra tegenwind voor de WPA van Charles River Labs in 2025 zou kunnen creëren in de orde van $1,00 tot $1,30. Dit vertegenwoordigt ongeveer 10% tot 14% van de WPA-schatting van de analisten en zou aanzienlijke uitdagingen kunnen vormen als de situatie onverminderd blijft.
In het licht van deze factoren heeft TD Cowen zijn aangepaste WPA-schattingen voor 2024 en 2025 bijgesteld naar respectievelijk $10,16 en $9,39, vanaf de vorige cijfers van $10,20 en $10,39. Het nieuwe koersdoel van $182 is gebaseerd op een herziene gedisconteerde kasstroomanalyse (DCF), die suggereert dat de aandelen zouden kunnen handelen tegen 19 keer de aangepaste WPA-schatting voor 2025 van $9,39.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.