Op woensdag bevestigde TD Cowen zijn vertrouwen in de aandelen van Qualcomm (NASDAQ:QCOM) door het koopadvies en het koersdoel van $200,00 te handhaven. Het positieve vooruitzicht van het bedrijf is gebaseerd op Qualcomm's capaciteiten op het gebied van energiezuinige verwerking, waarvan zij verwachten dat het de groei in AI-gestuurde embedded toepassingen zal stimuleren.
De analist merkte op dat Qualcomm's huidige doelstellingen voor de automobielsector binnen bereik zijn vanwege hun snelle vooruitgang en het hoge potentieel voor de gemiddelde verkoopprijs (ASP) in geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS).
Het bedrijf benadrukte Qualcomm's diversificatiestrategie en wees op het potentieel van het bedrijf om zijn aanwezigheid in de automobielsector te vergroten. Qualcomm's vooruitgang in ADAS-technologie wordt gezien als een belangrijke drijfveer voor deze groei, aangezien de industrie zich blijft ontwikkelen richting meer geautomatiseerde en intelligente voertuigen. Volgens de analist positioneert Qualcomm's gevestigde reputatie en technologische expertise het bedrijf goed om te profiteren van deze markttrends.
Naast de ontwikkelingen in de automobielsector besprak de analist ook Qualcomm's vooruitzichten op andere gebieden zoals pc's, het Internet of Things (IoT) en Extended Reality (XR). Ze wezen op agressieve verwachtingen die een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 21% in het IoT-segment impliceren. Deze groeiverwachting onderstreept de aanzienlijke kansen die Qualcomm heeft om zijn marktaandeel in deze zich snel ontwikkelende sectoren uit te breiden.
Bovendien verwacht het bedrijf een verschuiving in Qualcomm's inkomstensamenstelling. Tegen het fiscale jaar 2030 wordt verwacht dat slechts 50% van de inkomsten van Qualcomm's Chipset (QCT) segment afkomstig zal zijn uit mobiele bronnen. Deze projectie suggereert een strategische verschuiving naar een meer gediversifieerde inkomstenstroom, waardoor de afhankelijkheid van de mobiele markt afneemt en mogelijk leidt tot stabielere financiële prestaties.
Samenvattend presenteert de analyse van TD Cowen Qualcomm als een bedrijf met solide groeivooruitzichten, gedreven door zijn expertise in energiezuinige verwerking en zijn strategische uitbreiding naar nieuwe technologische domeinen. Het gehandhaafde koopadvies en het koersdoel van $200,00 weerspiegelen het vertrouwen van het bedrijf in Qualcomm's vermogen om zijn ambitieuze doelen te bereiken en te slagen in een concurrerend technologisch landschap.
In ander recent nieuws is Qualcomm Incorporated het onderwerp geweest van verschillende analistenrapporten. Susquehanna handhaafde een positieve kijk op Qualcomm, ondanks het verlagen van het koersdoel van $230 naar $210. Het bedrijf citeerde vertrouwen in het leiderschap van CEO Cristiano Amon en Qualcomm's overgang naar een meer gediversifieerde halfgeleidersspeler.
Ondertussen handhaafden Cantor Fitzgerald en UBS een Neutraal advies, waarbij ze respectievelijk wezen op een strategische verschuiving en uitdagingen in de mobiele markt. Loop Capital begon met de dekking van Qualcomm en gaf een Hold-rating, waarbij de nadruk werd gelegd op de noodzaak van inkomstendiversificatie.
Qualcomm rapporteerde sterke resultaten voor het vierde kwartaal en het fiscale jaar 2024, met niet-GAAP-inkomsten van $10,2 miljard en een winst per aandeel (EPS) van $2,69. Het chipset-segment droeg $8,7 miljard bij aan de inkomsten, terwijl het licentiesegment $1,5 miljard opbracht. Er werden recordopbrengsten van $899 miljoen gerapporteerd in de automarkt.
Het bedrijf onthulde een verhoogde projectie van de totale adresseerbare markt (TAM) van ongeveer $900 miljard tegen 2030. Het meldde ook 58 ontwerpen te hebben die ofwel in productie zijn of in ontwikkeling voor het Snapdragon X PC-platform, met plannen om dit aantal uit te breiden tot meer dan 100.
Verwacht wordt dat Qualcomm's QCT Auto & IoT-segment een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van meer dan 22% zal vertonen tot het fiscale jaar 2029, waarbij de inkomsten uit de automobielsector naar verwachting ongeveer $8 miljard zullen bedragen en de IoT-inkomsten naar verwachting ongeveer $14 miljard zullen bereiken in hetzelfde jaar. Dit zijn recente ontwikkelingen van Qualcomm.
InvestingPro Inzichten
Qualcomm's sterke positie in de halfgeleiderindustrie, zoals benadrukt door de analyse van TD Cowen, wordt verder ondersteund door recente gegevens van InvestingPro. De financiële cijfers van het bedrijf laten een robuuste prestatie zien, met een omzet van $38,96 miljard over de laatste twaalf maanden en een gezonde bruto winstmarge van 56,21%. Dit sluit aan bij de positieve vooruitzichten van het bedrijf op Qualcomm's groeipotentieel in AI-gestuurde embedded toepassingen en automobieltechnologieën.
InvestingPro Tips geven aan dat Qualcomm handelt tegen een lage koers-winstverhouding in verhouding tot de groei van de winst op korte termijn, met een huidige koers-winstverhouding van 18,11. Dit suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is gezien de groeivooruitzichten in gebieden zoals ADAS en IoT, zoals vermeld in het artikel. Bovendien heeft Qualcomm zijn dividend 22 jaar op rij verhoogd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont die complementair is aan de strategische uitbreiding naar nieuwe technologische domeinen.
Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Qualcomm, die een uitgebreider beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.