Op donderdag verhoogde Rosenblatt Securities het koersdoel voor aandelen van NVIDIA (NASDAQ:NVDA) naar $220 van $200, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. Het bedrijf erkende NVIDIA's sterke prestaties in het recente oktoberkwartaal en gaf een positieve vooruitblik voor het januarikwartaal, gedreven door een hoger dan verwachte vraag naar zijn Hopper-producten.
Er wordt ook verwacht dat de productlijn Blackwell van het bedrijf een aanzienlijke toename in aanbod zal ervaren, aangezien deze naar verwachting de komende kwartalen uitverkocht zal zijn.
NVIDIA's richtlijn wijst op een mogelijke daling in het januarikwartaal, wat volgt op een onverwacht langdurige cyclus. Desondanks suggereert de analist verschillende factoren om in overweging te nemen, waaronder de oplossing van eerder overschatte stroomverbruiksproblemen gerelateerd aan Blackwell, een tijdelijke zwakte in netwerken in oktober vanwege de timing van Blackwell's release, en een gaming-vooruitzicht dat beperkt lijkt omdat NVIDIA prioriteit geeft aan zijn Blackwell- en Hopper-wafers.
Het bedrijf merkt ook op dat de brutomarges (GM) de komende twee tot drie kwartalen onder druk kunnen komen te staan terwijl NVIDIA een complexe infrastructuur-opschaling beheert met verschillende configuraties. Deze GM-druk zal naar verwachting iets langer aanhouden tot in het boekjaar 2026, waarbij de marges mogelijk dalen tot het lage 70%-bereik voordat ze terugkeren naar het midden-70%-niveau.
Samenvattend heeft Rosenblatt Securities zijn koopadvies voor NVIDIA herhaald, waarbij het wijst op het succesvolle kwartaal en vooruitzicht van het bedrijf, een verbeterd vraagprofiel voor Blackwell in 2025, en het wegnemen van zorgen over stroomverbruiksproblemen bij de nieuwe opschaling.
Deze factoren wegen naar verluidt op tegen de korte-termijn uitdagingen in netwerken, beperkingen in gaming waar AMD mogelijk terrein wint, en het traject van de brutomarges. Het nieuwe koersdoel van $220 is gebaseerd op een 44x K/W-multiple toegepast op de door het bedrijf geprojecteerde winst per aandeel (EPS) voor het boekjaar 2027.
In ander recent nieuws is NVIDIA het onderwerp geweest van verschillende analistenaanpassingen na zijn sterke financiële prestaties. Het bedrijf rapporteerde een recordbrekende totale omzet van $35,1 miljard, wat de verwachtingen overtrof.
De omzetverwachting voor het volgende kwartaal werd in lijn met de marktverwachtingen gesteld op $37,5 miljard. Desondanks handhaafde Cantor Fitzgerald zijn Overweight-rating voor NVIDIA, zelfs toen de brutomarge-voorspelling van het bedrijf voor het aprilkwartaal iets onder de consensusschattingen viel.
Van het nieuwste product van het bedrijf, Blackwell, wordt verwacht dat het de groei zal stimuleren, met voorspelde potentiële inkomsten van $5-6 miljard voor het januarikwartaal. Te midden van hoge vraag wordt verwacht dat deze opwaartse trend aanzienlijk zal versnellen gedurende het kalenderjaar 2025 en daarna.
Analisten van bedrijven zoals Benchmark, Needham, Melius Research, Goldman Sachs en Bernstein SocGen Group hebben allemaal hun koersdoelen voor NVIDIA verhoogd, wat de sterke financiële prestaties van het bedrijf en het potentieel voor aanhoudende groei weerspiegelt.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken NVIDIA's sterke financiële prestaties en strategische positie binnen de snel groeiende AI-industrie. De Blackwell-productie van het bedrijf ligt naar verluidt voor op schema, waarbij verwacht wordt dat de leveringen de eerdere voorspellingen zullen overtreffen. Analisten van verschillende bedrijven hebben hun standpunten bijgewerkt, wat de voortdurende aanpassingen in marktverwachtingen weerspiegelt op basis van hun prestaties en ontwikkelingen in de industrie.
InvestingPro Inzichten
NVIDIA's opmerkelijke prestaties, zoals benadrukt door Rosenblatt Securities, worden verder onderbouwd door InvestingPro-gegevens. De omzetgroei van het bedrijf staat op een indrukwekkende 194,69% over de laatste twaalf maanden, met een kwartaalgroei van 122,4% in Q2 2025. Dit sluit aan bij de positieve vooruitzichten van de analist op NVIDIA's Hopper- en Blackwell-productlijnen.
InvestingPro Tips onthullen dat NVIDIA een perfecte Piotroski Score van 9 heeft, wat duidt op een sterke financiële gezondheid. Deze score, gecombineerd met de indrukwekkende brutowinstmarges van 75,98% van het bedrijf, ondersteunt het vertrouwen van Rosenblatt in NVIDIA's toekomstige prestaties, zelfs als ze op korte termijn druk op de brutomarges verwachten.
De K/W-verhouding van het bedrijf van 67,04 lijkt op het eerste gezicht hoog, maar als we de PEG-ratio van 0,16 in overweging nemen, suggereert dit dat NVIDIA tegen een lage K/W-verhouding handelt in verhouding tot zijn winstgroei op korte termijn. Deze metric sluit aan bij Rosenblatt's beslissing om een koopadvies te handhaven en het koersdoel te verhogen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 22 aanvullende tips over NVIDIA, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.