Op donderdag heeft Melius Research hun vooruitzichten voor aandelen van NVIDIA (NASDAQ:NVDA) aangepast, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $185 naar $195, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. De herziening komt met een positieve beoordeling van NVIDIA's omzetvooruitzichten, met name in het licht van de verwachte bijdragen van Blackwell, NVIDIA's nieuwste datacenterlijn.
De bijgewerkte prognose van de analist omvat een aanzienlijke omzetstijging voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2025, met nu een verwachting van $38,0 miljard, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van $36,3 miljard. Dit cijfer vertegenwoordigt een jaar-op-jaar groei van 72% en een sequentiële stijging van 8%. Het Data Center-segment zal naar verwachting $33,8 miljard aan dit totaal bijdragen, een stijging van 10% ten opzichte van het vorige kwartaal. De schattingen voor de brutomarge zijn ook licht gestegen tot 73,3%, met een verwachte winst per aandeel (EPS) van $0,84, verhoogd van een eerdere schatting van $0,81.
Vooruitkijkend naar het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2026 zijn de omzetprognoses verhoogd van $39,9 miljard naar $41,8 miljard, wat een stijging van 60% jaar-op-jaar en een stijging van 10% ten opzichte van het voorgaande kwartaal betekent. De omzet van het Data Center-segment voor deze periode zal naar verwachting versnellen tot $37,6 miljard, een stijging van 11% ten opzichte van het vorige kwartaal. De brutomarge-projectie is aangepast naar 71,7%, met een verwachte EPS van $0,90, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van $0,88.
Voor het volledige fiscale jaar 2026 schat de analist nu dat de totale omzet $195,1 miljard zal bereiken, een stijging van 51% jaar-op-jaar, met Data Center-omzet van $177,0 miljard, een stijging van 56% ten opzichte van het voorgaande jaar. De brutomarge zal naar verwachting iets lager zijn op 73,8%, met een EPS-prognose van $4,41, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van $4,10.
De projecties van het bedrijf strekken zich uit tot het fiscale jaar 2027, met omzetverwachtingen van $238,8 miljard, een stijging van 22% jaar-op-jaar, en Data Center-omzet die naar verwachting $219,4 miljard zal bedragen, een stijging van 24%. De brutomarge wordt geschat op 74,8%, met een verwachte EPS van $5,55, een stijging ten opzichte van de eerdere prognose van $5,10.
Het nieuwe koersdoel van $195 is gebaseerd op deze hogere omzet- en EPS-schattingen, waarbij een multiple van ongeveer 35 keer de EPS-schatting voor het fiscale jaar 2027 wordt toegepast. De analist suggereert dat deze waardering conservatief zou kunnen zijn, gezien het feit dat deze onder NVIDIA's potentiële EPS-groeipercentage van 50% voor het komende jaar ligt. Het rapport concludeert dat eventuele marktzwakte gezien moet worden als een kans om NVIDIA-aandelen te kopen.
In ander recent nieuws is NVIDIA opgemerkt vanwege zijn sterke financiële prestaties en strategische vooruitgang. NVIDIA overtrof de verwachtingen door een recordbrekende totale omzet van $35,1 miljard te rapporteren in het recente kwartaal. De omzetvooruitzichten van het bedrijf voor het volgende kwartaal komen overeen met de marktprognoses van $37,5 miljard. Er wordt echter een tijdelijke daling in de brutomarge verwacht vanwege de vroege opschaling van hun Blackwell-product, maar deze zal naar verwachting later in het jaar herstellen.
Analisten van Goldman Sachs, Bernstein SocGen Group, Citi en Deutsche Bank hebben hun standpunten over NVIDIA bijgewerkt. Goldman Sachs handhaafde zijn Conviction Buy-rating en verhoogde het koersdoel naar $165. Bernstein SocGen Group en Citi verhoogden het koersdoel naar $175 terwijl ze respectievelijk een Outperform- en Buy-rating handhaafden. Deutsche Bank behield een Hold-rating en verhoogde het doel naar $140.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen NVIDIA's sterke financiële prestaties en strategische positie binnen de snel groeiende AI-industrie. De Blackwell-productie van het bedrijf ligt naar verluidt voor op schema, waarbij de leveringen naar verwachting de eerdere prognoses zullen overtreffen. De aanpassingen in de ratings en koersdoelen van de analisten weerspiegelen de voortdurende aanpassingen in de marktverwachtingen op basis van hun prestaties en ontwikkelingen in de industrie.
InvestingPro Inzichten
NVIDIA's uitstekende prestaties en groeiverwachtingen, zoals benadrukt in het Melius Research-rapport, worden verder ondersteund door realtime gegevens en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende $3,57 biljoen, wat zijn dominante positie in de halfgeleiderindustrie weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens laten zien dat NVIDIA's omzet voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2025 $96,31 miljard bedroeg, met een opmerkelijk jaar-op-jaar groeipercentage van 194,69%. Dit sluit aan bij de projecties van de analist van aanhoudende sterke omzetgroei in de komende kwartalen. De brutowinstmarge van het bedrijf van 75,98% ondersteunt ook de prognose van de analist van hoge brutomarges in de nabije toekomst.
Two belangrijke InvestingPro Tips werpen aanvullend licht op NVIDIA's financiële gezondheid en marktpositie. Ten eerste heeft NVIDIA een perfecte Piotroski Score van 9, wat duidt op een sterke algehele financiële kracht. Ten tweede verwachten analisten omzetgroei in het huidige jaar, wat de positieve omzetprognoses in het artikel bevestigt.
Deze inzichten zijn slechts een voorbeeld van de waardevolle informatie die beschikbaar is op InvestingPro. Er zijn in feite 20 aanvullende InvestingPro Tips voor NVIDIA, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Investeerders die op zoek zijn naar een diepere analyse kunnen deze aanvullende inzichten bijzonder waardevol vinden bij het nemen van geïnformeerde beslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.