Op dinsdag heeft CFRA, een financieel onderzoeksbureau, het koersdoel voor Imperial Brands (IMB:LN) (OTC: IMBBY) verhoogd naar GBP27,00, een stijging ten opzichte van GBP24,00, terwijl het Hold-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. De aanpassing weerspiegelt een forward koers-winstverhouding (K/W) van 8,6 voor het boekjaar eindigend in september 2025, wat onder het industriegemiddelde van 12,4 ligt. Deze waardering houdt rekening met de relatief zwakkere groeivooruitzichten van Imperial Brands.
Imperial Brands rapporteerde een netto-omzetstijging van 4,6% op basis van constante wisselkoersen voor het boekjaar 2024, wat de consensusverwachting van 2,9% overtrof. Deze groei werd toegeschreven aan sterke tabaksprijzen en robuuste expansie in het Next Generation Products (NGP) segment van het bedrijf. Ondanks de indrukwekkende omzetgroei van 26,4% in NGP voor FY24, en een cumulatieve stijging van 64% over de afgelopen vier jaar, vertegenwoordigt dit segment nog steeds minder dan 5% van de totale netto-omzet van de groep.
De winst per aandeel (WPA) schatting van het bedrijf voor FY25 blijft op GBP3,14, met een initiële WPA-prognose voor FY26 van GBP3,40. De prestaties van Imperial Brands zijn solide geweest, waarbij het bedrijf hogere aandeelhoudersrendementen belooft op korte termijn. Deze toezegging lijkt haalbaar gezien de sterke volumeontwikkeling en marktaandeelprestaties van het bedrijf.
Voor het boekjaar 2025 streeft Imperial Brands naar een aangepaste operationele winstgroei in de mid-single digits. Het grootste deel van deze groei wordt verwacht in de tweede helft van het boekjaar, aangezien het bedrijf zijn prijsstrategieën en investeringen plant.
In ander recent nieuws stond Imperial Brands in de schijnwerpers vanwege een aantal belangrijke ontwikkelingen. Het bedrijf kreeg een upgrade in zijn aandelenrating van Morgan Stanley, van Equalweight naar Overweight. Deze upgrade weerspiegelt Morgan Stanley's positieve vooruitzichten op de financiële strategieën en marktpositie van het bedrijf, met name in vergelijking met British American Tobacco.
De analist bij Morgan Stanley verwacht dat Imperial Brands ongeveer 25% van zijn marktkapitalisatie zal terugkopen over de komende drie jaar, een substantiële zet gedreven door zijn lagere schuldgraad en verminderd kortetermijn procesrisico.
Bovendien heeft het bedrijf een stijging van 20% tot 30% in omzet uit next-generation producten voorspeld voor het boekjaar 2024 en heeft het zich gecommitteerd aan het teruggeven van £2,8 miljard aan aandeelhouders. Deze recente ontwikkelingen benadrukken de sterke financiële positie en groeipotentieel van Imperial Brands.
In ander nieuws ervaarde Vistry, een huizenbouwer, een significante daling van 33% in aandelenkoers na het aankondigen van een verlaging van zijn winstprognose voor het boekjaar 2024. Dit was te wijten aan stijgende bouwkosten binnen een van zijn divisies, wat leidde tot neerwaartse druk op de sector huishoudelijke goederen en woningbouw.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Imperial Brands en CFRA's verhoging van het koersdoel worden aangevuld door verschillende belangrijke inzichten van InvestingPro. De K/W-verhouding van het bedrijf van 10,68, die lager is dan het industriegemiddelde genoemd in het artikel, sluit aan bij CFRA's waarderingsbeoordeling. Dit wordt verder ondersteund door een InvestingPro Tip die aangeeft dat Imperial Brands "Handelt tegen een lage winstmultiple."
De toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendementen, zoals opgemerkt in het artikel, wordt versterkt door InvestingPro-gegevens die een dividendrendement van 3,94% laten zien en een significante dividendgroei van 29,75% over de laatste twaalf maanden. Een InvestingPro Tip benadrukt dat Imperial Brands "Dividendbetalingen heeft gehandhaafd gedurende 28 opeenvolgende jaren," wat de langetermijntoewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde onderstreept.
Daarnaast wordt de sterke prestatie van Imperial Brands weerspiegeld in de aandelenkoers, met InvestingPro-gegevens die een totaalrendement van 42,1% over het afgelopen jaar laten zien en het aandeel dat dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt. Deze positieve momentum sluit aan bij de gerapporteerde omzetgroei van het bedrijf en veelbelovende vooruitzichten voor zijn Next Generation Products segment.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 15 aanvullende tips voor Imperial Brands, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.