Op donderdag heeft KeyBanc Capital Markets zijn perspectief op T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) aangepast door het aandeel te verlagen van Overweight naar Sector Weight. Het bedrijf noemde zorgen over de huidige waardering van het bedrijf, die volgens hen te ver is opgerekt.
Het aandeel handelt dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt van $248,15 met een marktkapitalisatie van $272,45 miljard. Gegevens van InvestingPro suggereren dat het aandeel op de huidige niveaus licht overgewaardeerd is. Deze verschuiving in rating weerspiegelt voorzichtigheid, ondanks de erkenning van de sterke marktpositie van het bedrijf in de draadloze sector.
De analist bij KeyBanc uitte bewondering voor T-Mobile's aanhoudende leiderschap in marktaandeel binnen de draadloze industrie over het afgelopen decennium en merkte de positieve impact op van zijn Fixed Wireless Access (FWA) business.
Met een jaaromzet van $80 miljard en een indrukwekkende bruto winstmarge van 64%, heeft T-Mobile zijn positie als prominente speler in de Draadloze Telecommunicatiediensten industrie behouden.
Het concurrentielandschap lijkt echter te evolueren naar geconvergeerde diensten. T-Mobile's recente stappen om fiberbedrijven tegen aanzienlijke multipliers te verwerven, werden benadrukt als ondernemingen die hun waarde nog moeten bewijzen.
T-Mobile's financiële vooruitzichten waren een ander aandachtspunt, waarbij het bedrijf voor het jaar 2025 een EBITDA-groei van ongeveer 5% voorspelt. Hoewel KeyBanc deze prognose als conservatief beschouwt en potentiële organische groei en voordelen van overnames verwacht, vertegenwoordigt het nog steeds een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de geprojecteerde groei van 9% in 2024. Dit staat tegenover de aangepaste EBITDA-richtlijn van 3-4% voor AT&T's Mobility-business.
In het licht van deze beoordelingen heeft KeyBanc kleine aanpassingen gedaan aan zijn schattingen voor T-Mobile. Het besluit van het bedrijf weerspiegelt een voorzichtige houding ten aanzien van het aandeel T-Mobile, wat suggereert dat hoewel de bedrijfsfundamenten sterk blijven, de huidige marktwaardering geen overtuigende reden biedt voor een Overweight-rating.
Voor diepere inzichten in T-Mobile's waardering en groeimogelijkheden kunnen investeerders toegang krijgen tot uitgebreide analyses en 8 aanvullende ProTips via de gedetailleerde onderzoeksrapporten van InvestingPro. Deze herpositionering door KeyBanc kan het sentiment van beleggers beïnvloeden bij het overwegen van de potentiële groei en concurrentie-uitdagingen waarmee T-Mobile wordt geconfronteerd.
In ander recent nieuws heeft T-Mobile US verschillende noemenswaardige ontwikkelingen gezien. Het telecombedrijf rapporteerde uitstekende financiële prestaties, met een jaaromzet van $80 miljard en een indrukwekkende EBITDA van $30,7 miljard.
Bernstein SocGen Group begon de dekking van T-Mobile met een Market Perform-rating, waarbij de transformatie van het bedrijf van een achterblijvende concurrent naar een leider in de draadloze industrie werd erkend. T-Mobile's stap in Fixed Wireless Access (FWA) thuisbreedbanddiensten werd ook benadrukt als een belangrijke groeimotor.
Raymond James verlaagde het aandeel T-Mobile van Outperform naar Market Perform na een herbeoordeling van de waardering van het aandeel in relatie tot de recente prijsstijging. Bernstein SocGen Group handhaafde echter zijn Outperform-rating met een koersdoel van $220,00, waarbij robuuste service-inkomsten en kern-aangepaste EBITDA werden benadrukt.
Tigress Financial Partners verhoogde het koersdoel voor aandelen van T-Mobile naar $280,00, met behoud van een Buy-rating op het aandeel van het bedrijf. Het bedrijf gelooft dat T-Mobile's voortdurende expansie en operationele strategieën zullen leiden tot verbeterde bedrijfsprestaties en langetermijn aandeelhouderswaarde.
T-Mobile voegde 315.000 nieuwe postpaid-accounts en 865.000 postpaid-telefoon netto-abonnees toe, wat de verwachtingen overtrof. De CEO van het bedrijf gaf aan dat de zakelijke activiteiten in het vierde kwartaal sterk gericht zijn op het einde, wat wijst op potentiële risico's in de tweede helft van het kwartaal. Dit zijn de recente ontwikkelingen in T-Mobile's reis.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.