Op donderdag handhaafde Jefferies zijn koopadvies voor NVIDIA (NASDAQ:NVDA) met een ongewijzigd koersdoel van $185,00. De analyse van het bedrijf erkende dat de recente prestaties van NVIDIA licht onder de verwachtingen bleven, maar benadrukte een sterke vooruitzicht voor de Blackwell-processors van het bedrijf. De verwachte toename van de vraag naar Blackwell zal naar verwachting de prestaties van NVIDIA stimuleren naarmate de producten marktkwalificatie krijgen en de productie wordt opgeschaald.
Het rapport merkte ook een daling op in de netwerkomzet in oktober, met een daling van 16% kwartaal-op-kwartaal. Deze sector zag echter enige sequentiële verbetering in verschillende productlijnen, waaronder InfiniBand, Ethernet-switches, SmartNICs en Bluefield Data Processing Units (DPUs). Het bedrijf verwacht een herstel in dit segment naarmate de productie van Blackwell vordert.
De brutowinstmarges (GMs) zullen naar verwachting in april een dip ervaren en dalen naar het lage 70-procentbereik, maar zullen daarna naar verwachting herstellen naar het midden van de 70. Jefferies wees erop dat het huidige kwartaal naar verwachting geen buitengewone resultaten voor NVIDIA zou opleveren, wat suggereert dat de kleine problemen die in de earnings call werden aangekaart geen significante zorgen opleveren.
Het bedrijf blijft optimistisch over het winstpotentieel van NVIDIA en wijst op een mogelijk pad naar meer dan $5 winst per aandeel (EPS) volgend jaar. Ondanks de uitdagingen van NVIDIA met hoge verwachtingen, gelooft Jefferies dat het bedrijf een fase van versnelde bedrijfsmomentum ingaat naarmate de Blackwell-productie opschaalt, wat historisch gezien een strategische kans signaleert om in het aandeel te investeren.
In ander recent nieuws heeft NVIDIA Corporation belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt in zijn financiële prestaties en productvooruitgang. Het bedrijf rapporteerde een recordbrekende totale omzet van $35,1 miljard, een stijging van 94% ten opzichte van het voorgaande jaar, dankzij de sterke vraag naar AI-infrastructuur. De inkomsten uit datacenters zijn gestegen tot ongeveer $30,8 miljard, wat aanzienlijk bijdraagt aan het financiële succes.
Wedbush Securities, Truist Securities, Piper Sandler, TD Cowen en Cantor Fitzgerald hebben onlangs allemaal hun vooruitzichten voor NVIDIA aangepast. Deze aanpassingen volgen op de recente updates van NVIDIA over de voortgang van het Blackwell-product en de oplossing van potentiële zorgen. Wedbush Securities verhoogde het koersdoel van $160,00 naar $175,00, met behoud van een Outperform-rating voor het aandeel. Truist Securities verhoogde het koersdoel naar $169 van de vorige $167, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd bevestigd.
Piper Sandler bevestigde zijn Overweight-rating voor NVIDIA met een consistent koersdoel van $175,00. TD Cowen heeft zijn visie op NVIDIA bijgewerkt en het koersdoel verhoogd naar $175 van $165, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. Cantor Fitzgerald handhaafde een positieve kijk op NVIDIA, waarbij het Overweight-rating en een koersdoel van $175,00 voor het aandeel herhaalde.
NVIDIA verwacht een omzet in Q4 van $37,5 miljard en voorziet een tijdelijke daling van de brutowinstmarges tijdens de opschaling van het Blackwell-product, maar voorspelt een terugkeer naar marges in het midden van de 70 kort daarna.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van NVIDIA, zoals benadrukt in het Jefferies-rapport, komen overeen met verschillende belangrijke metrieken en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende €3,56 biljoen, wat zijn dominante positie in de halfgeleiderindustrie weerspiegelt. De omzetgroei van NVIDIA van 194,69% over de laatste twaalf maanden en 122,4% in het meest recente kwartaal onderstreept de sterke vraag naar zijn producten, met name in de AI-sector.
InvestingPro Tips onthullen dat NVIDIA een perfecte Piotroski Score van 9 heeft, wat duidt op een sterke financiële gezondheid en operationele efficiëntie. Deze score ondersteunt de optimistische vooruitzichten van Jefferies op het toekomstige winstpotentieel van het bedrijf. Bovendien sluit de tip die opmerkt dat analisten een omzetgroei in het huidige jaar verwachten aan bij de verwachte opschaling van de Blackwell-processorproductie die in het artikel wordt genoemd.
De brutowinstmarge van het bedrijf van 75,98% in de laatste twaalf maanden komt overeen met de projectie van Jefferies dat de brutowinstmarges zullen terugkeren naar het midden van de 70 procent. Deze indrukwekkende marge, gekoppeld aan NVIDIA's operationele inkomstenmarge van 61,87%, toont het vermogen van het bedrijf aan om winstgevendheid te behouden, zelfs als het de productie van nieuwe producten zoals Blackwell opschaalt.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro 22 aanvullende tips voor NVIDIA, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.