Goldman Sachs heeft donderdag zijn standpunt over CACI International (NYSE:CACI) herzien, waarbij het aandeel werd gedegradeerd van Neutraal naar Verkopen en het koersdoel aanzienlijk werd verlaagd naar $373 van de eerdere $540. De analyse van de firma wijst op een potentiële daling van 16%, in tegenstelling tot de gemiddelde stijging van 3% die wordt voorspeld voor het spectrum dat zij dekken.
Volgens gegevens van InvestingPro suggereert de RSI van CACI dat het aandeel zich in oververkocht gebied bevindt, waarbij zes analisten onlangs hun winstschattingen naar beneden hebben bijgesteld. CACI International, bekend om zijn focus op defensie en overheidsdiensten, staat nu volgens Goldman Sachs voor potentiële tegenwind.
De analist bij Goldman Sachs benadrukte zorgen over aanstaande bezuinigingen in het budget van het ministerie van Defensie (DoD) en de budgetten van federale civiele agentschappen. Deze verwachte bezuinigingen zullen naar verwachting risico's op korte termijn vormen voor CACI International. Ondanks deze zorgen toont de analyse van InvestingPro aan dat het bedrijf een sterke financiële gezondheid handhaaft met een current ratio van 1,75 en gematigde schuldniveaus. De firma verwacht een vertraging in de book-to-bill ratio van het bedrijf, die binnenkort zou kunnen vertragen.
Goldman Sachs voorziet ook uitdagingen in de organische omzetgroei voor CACI International, en waarschuwt dat deze kan vertragen en mogelijk op middellange termijn negatief kan worden. De analyse van de firma suggereert dat de vrije kasstroom (FCF) marge en het rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) van CACI lager zijn dan die van concurrenten, wat de financiële prestaties van het bedrijf zou kunnen beïnvloeden.
De vooruitzichten voor de groei van de winst per aandeel (EPS) over de komende jaren zijn ook beperkt, volgens Goldman Sachs. De schattingen van de firma voor de EPS van CACI International liggen onder de consensus, wat zorgen kan wekken bij beleggers over de winstgevendheid van het bedrijf in de komende jaren.
In ander recent nieuws heeft CACI International een contract van $290 miljoen binnengehaald bij het National Geospatial-Intelligence Agency voor kunstmatige intelligentie en geospatiale diensten.
De sterke omzetgroei van het bedrijf van 13% over het afgelopen jaar positioneert het goed voor dit contract. Op het gebied van overnames heeft CACI de aankoop van Azure Summit Technology afgerond voor $1,275 miljard, gedeeltelijk gefinancierd door een Term Loan B Faciliteit van $750 miljoen.
Analisten van verschillende firma's zijn actief geweest in hun beoordelingen van CACI. Barclays verhoogde zijn koersdoel voor het bedrijf naar $625 op basis van een veelbelovende driejarige prognose. Jefferies en TD Cowen verhoogden hun doelen ook naar $570, waarbij ze hun beslissingen toeschreven aan sterke Q1-prestaties en aanzienlijke toekenningen.
Wat betreft de winst rapporteerde CACI een stijging van 11% in Q1-omzet voor het fiscale jaar 2025, tot bijna $2,1 miljard. Dit leidde ertoe dat het bedrijf zijn omzetverwachting voor FY 2025 verhoogde naar tussen $8,1 miljard en $8,3 miljard. Jefferies schat dat de winst per aandeel van CACI tussen $28,00 en $28,50 zou kunnen liggen tegen het fiscale jaar 2027.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.