Op woensdag heeft Citi-analist Lynne Collier het koersdoel voor Darden Restaurants (NYSE:DRI), het moederbedrijf van Olive Garden en andere restaurantketens, bijgesteld naar $206 van de eerdere $209, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd.
De restaurantgigant met een marktwaarde van $20,1 miljard, die momenteel dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt van $177,67 handelt, vertoont gemengde signalen volgens InvestingPro analyse. De herziening weerspiegelt zorgen over de aanhoudende zwakte in vergelijkbare winkelomzet (same-store sales, SSS) bij Olive Garden (OG), maar houdt ook rekening met mogelijke positieve ontwikkelingen in de toekomst van het bedrijf.
Collier merkte op dat de SSS-uitdagingen van Olive Garden een aandachtspunt kunnen blijven voor pessimisten, die mogelijk zullen wijzen op structurele problemen met het merk, zoals het gemak van thuismaaltijden. Het sterke dividendtraject van het bedrijf, dat al 30 jaar achtereen uitkeringen heeft gehandhaafd met een recente groei van 6,87%, wijst op onderliggende financiële stabiliteit.
Ondanks deze uitdagingen wees Collier op twee factoren die de negatieve vooruitzichten zouden kunnen compenseren naarmate het bedrijf de tweede helft van het fiscale jaar 2025 (2H25) nadert.
Ten eerste benadrukte Collier dat het riskant kan zijn om niet in lijn te zijn met eenjarige SSS-inflecties, vooral omdat Darden twee Limited Time Offers (LTO's) plant en zijn samenwerking met Uber Eats uitbreidt. De Uber Eats bezorgdienst, die momenteel beschikbaar is in 100 filialen, zal naar verwachting aan het einde van het fiscale jaar volledig zijn uitgerold.
Ten tweede kan de mogelijkheid van discussies over de Uber Eats-samenwerking tijdens Darden's earnings call de focus van beleggers verschuiven. Deze verschuiving zou kunnen leiden tot een herwaardering van de vooruitzichten van het bedrijf voor de tweede helft van het fiscale jaar 2025 en zelfs de implicaties voor het fiscale jaar 2026.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.