Op donderdag handhaafde Cantor Fitzgerald een positieve kijk op NVIDIA (NASDAQ:NVDA), waarbij het bedrijf opnieuw een Overweight-rating en een koersdoel van $175,00 voor het aandeel van het bedrijf bevestigde. Het standpunt van de firma komt ondanks het feit dat NVIDIA's omzet in het oktoberkwartaal de verwachtingen aan de koopzijde overtrof met $35,1 miljard ten opzichte van de verwachte $33,0 miljard, maar met een omzetprognose voor het januarikwartaal die iets lager uitviel op $37,5 miljard tegenover de projectie van meer dan $38 miljard aan de koopzijde.
Daarnaast is NVIDIA's brutomarge-prognose voor het aprilkwartaal vastgesteld op ongeveer 71-72,5%, wat onder de consensusschatting van 73,2% ligt.
De analist merkt op dat de initiële opschaling van NVIDIA's Blackwell-product beter verloopt dan verwacht, met potentiële inkomsten van $5-6 miljard vergeleken met de oorspronkelijke schatting van $3 miljard voor het januarikwartaal. Deze opwaartse trend zal naar verwachting aanzienlijk versnellen gedurende het kalenderjaar 2025 en daarna, te midden van een hoge vraag die zou kunnen leiden tot productschaarste in de komende kwartalen.
De analist verwacht een substantiëlere sequentiële omzetstijging in het aprilkwartaal, waarbij de brutomarge naar verwachting een dieptepunt zal bereiken om vervolgens weer te stijgen naar ongeveer 75% in de tweede helft van 2025. Deze projecties ondersteunen de positieve visie op NVIDIA, waarbij de Data Center-inkomsten en de winst per aandeel (EPS) mogelijk meer dan $200 miljoen respectievelijk $5,50 kunnen bereiken in het kalenderjaar 2025, met een mogelijkheid van $6,00 per aandeel.
Hoewel de koopzijde al in lijn is met de $5,50 EPS-projectie, blijft de focus liggen op de duurzaamheid van NVIDIA's groei tot in het kalenderjaar 2026. De analist wijst op het bloeiende tijdperk van kunstmatige intelligentie, dat een exponentiële toename in de vraag naar rekenkracht stimuleert. NVIDIA's CEO, Jensen Huang, voorziet geen vertraging totdat ten minste $1 biljoen aan Data Centers is gemoderniseerd.
Met NVIDIA's agressieve jaarlijkse technologiereleases, waaronder de verwachte Rubin eind 2025 of begin 2026 en de standalone VERA CPU in 2026, verwacht de firma dat de sterke prestaties van het bedrijf zich zullen voortzetten tot ver in 2026.
Cantor Fitzgerald benadrukt de komende vier "goldilocks maanden" als bijzonder ondersteunend voor NVIDIA's aandelen, waarbij positieve updates van het bedrijf worden verwacht tijdens de Consumer Electronics Show (CES), een leidraad voor hernieuwde versnelling van de topline-groei in februari, en de GPU Technology Conference (GTC) in maart. De firma bevestigt opnieuw NVIDIA als hun topkeuze, met verwachtingen dat het aandeel hoger zal stijgen op basis van deze gebeurtenissen en de robuuste technologiepijplijn van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft NVIDIA aanzienlijke vooruitgang geboekt met zijn financiële prestaties en strategische ontwikkelingen, wat de aandacht heeft getrokken van verschillende investeringsfirma's. Het bedrijf rapporteerde een recordbrekende totale omzet van $35,1 miljard, die de verwachtingen overtrof. De omzetvooruitzichten voor het volgende kwartaal komen overeen met de marktvoorspellingen op $37,5 miljard.
Analisten van Benchmark, Needham, Melius Research, Goldman Sachs en Bernstein SocGen Group hebben allemaal hun koersdoelen voor NVIDIA verhoogd, wat de sterke financiële prestaties en het potentieel voor aanhoudende groei van het bedrijf weerspiegelt.
Het nieuwste product van het bedrijf, Blackwell, zal naar verwachting de groei stimuleren ondanks mogelijke korte-termijn druk op de brutomarge. NVIDIA's CEO, Jensen Huang, heeft vertrouwen uitgesproken in de toekomst van kunstmatige intelligentie (AI), waarvan wordt verwacht dat het de uitbreiding van clustergroottes zal stimuleren en NVIDIA's marktdominantie zal ondersteunen.
Dit zijn recente ontwikkelingen die de sterke financiële prestaties en strategische positie van NVIDIA binnen de snel groeiende AI-industrie benadrukken. De Blackwell-productie van het bedrijf ligt naar verluidt voor op schema, waarbij de leveringen naar verwachting de eerdere prognoses zullen overtreffen. Het bedrijf heeft zorgen van investeerders aangepakt, met name met betrekking tot de schaalvergroting van Large Language Models (LLMs), en belanghebbenden gerustgesteld over zijn productiecapaciteiten.
InvestingPro Inzichten
De opmerkelijke prestaties van NVIDIA, zoals benadrukt in het artikel, worden verder onderbouwd door real-time gegevens van InvestingPro. De omzetgroei van het bedrijf van 194,69% over de laatste twaalf maanden en een indrukwekkende kwartaalgroei van 122,4% onderstrepen de positieve vooruitzichten van de analist. Deze uitzonderlijke groei wordt weerspiegeld in de marktkapitalisatie van NVIDIA, die momenteel op een verbazingwekkende €3,57 biljoen staat.
InvestingPro Tips onthullen dat NVIDIA een perfecte Piotroski Score van 9 heeft, wat duidt op een sterke financiële gezondheid en prestaties. Dit sluit aan bij de positieve vooruitzichten in het artikel over de toekomstige perspectieven van het bedrijf. Bovendien ondersteunt de tip dat "11 analisten hun winstvooruitzichten naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode" de optimistische houding van Cantor Fitzgerald ten aanzien van NVIDIA's potentiële winstgroei.
De brutowinstmarge van het bedrijf van 75,98% en de operationele winstmarge van 61,87% tonen NVIDIA's efficiëntie in het omzetten van omzet naar winst, wat cruciaal is voor het handhaven van het groeitraject dat in het artikel wordt besproken. Deze metrieken versterken de verwachting van de analist dat de brutomarge in de tweede helft van 2025 zal terugkeren naar ongeveer 75%.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 22 aanvullende tips over NVIDIA, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.