Op donderdag verhoogde Morgan Stanley zijn beoordeling van Equifax (NYSE: EFX) van Equalweight naar Overweight, en verhoogde tegelijkertijd het koersdoel van $275 naar $320. De analist van het bedrijf benadrukte verwachte verbeteringen in de consumentenkredietomstandigheden en een gunstiger regelgevingsklimaat als belangrijke factoren achter de opwaardering.
Daarnaast werd het potentieel voor aanzienlijke hypotheekgroei genoemd als drijfveer voor de verwachte outperformance van het bedrijf. Momenteel handelend op $262,74, bevindt het aandeel zich binnen een bredere analistendoelrange van $272-$380, hoewel InvestingPro analyse suggereert dat het aandeel boven zijn Fair Value handelt.
De analist voorspelt dat de omzetgroei voor Bureaus, waaronder Equifax, zal versnellen in 2025, wat het begin van een meerjarige opwaartse cyclus signaleert. De omzet zal naar verwachting groeien in de lage tot middelhoge tieners, met de mogelijkheid om de winst per aandeel (EPS) te verdubbelen tegen 2027. Deze optimistische vooruitzichten volgen op een periode van gematigde kredietcyclus van 2022 tot 2024.
InvestingPro gegevens tonen aan dat het bedrijf indrukwekkende bruto winstmarges van 55,53% handhaaft, hoewel 7 analisten onlangs hun winstverwachtingen naar beneden hebben bijgesteld. Abonnees hebben toegang tot 12 aanvullende ProTips en uitgebreide waarderingsmetrieken.
Het herstel in consumentenkrediet en hypotheekgroei, hoewel nog onzeker qua timing, zouden kunnen profiteren van renteverlagingen op korte termijn. Deze verlagingen worden gezien als positieve katalysatoren die de prestaties van Equifax kunnen versterken. Met een bèta van 1,57 moeten beleggers rekening houden met de hogere volatiliteit van het aandeel in vergelijking met de markt. De analist uitte vertrouwen in de vooruitzichten van Equifax, suggererend dat de potentiële beloningen de huidige waardering van het aandeel rechtvaardigen, zelfs rekening houdend met de noodzaak voor enig geduld van beleggers vanwege de timing van de verwachte opwaartse beweging.
In hun commentaar stelde de analist van Morgan Stanley: "We geloven dat het beter is om vroeg te zijn voor EFX, vooral omdat het bearscenario in '25 nog steeds een aantrekkelijke kans biedt." Dit suggereert een overtuiging dat zelfs onder minder gunstige omstandigheden, de positie van Equifax in 2025 nog steeds een waardevolle investeringsmogelijkheid zou bieden. De opwaardering weerspiegelt een langetermijn positieve visie op het aandeel, met verwachtingen van een significante opleving in de komende jaren.
In ander recent nieuws rapporteerde Equifax Inc. sterke prestaties in Q3, met inkomsten die $1,42 miljard bereikten, een stijging van 9% jaar-op-jaar. Het bedrijf verhoogde ook zijn richtlijn voor het volledige jaar en benadrukte de vooruitgang in zijn cloudtransformatie-inspanningen, waarbij nu 80% van de omzet in de Equifax Cloud zit. Equifax voorspelt een omzet voor Q4 tussen $1,438 miljard en $1,458 miljard en verwacht ongeveer 10% omzetgroei in constante valuta voor het volledige jaar 2024.
De CEO van Equifax, Mark W. Begor, heeft zijn ambtstermijn verlengd tot na 2025, een stap die continuïteit belooft in de strategische richting van het bedrijf. Onder zijn leiding heeft Equifax zijn marktkapitalisatie aanzienlijk zien groeien en heeft het zwaar geïnvesteerd in technologie en strategische overnames.
Echter heeft Oppenheimer zijn koersdoel voor Equifax aangepast, waarbij het is verlaagd naar $286,00 van het vorige doel van $315,00, terwijl het zijn Outperform-rating behoudt. Het bedrijf noemt nieuwe ontwikkelingen, waaronder de uitkomst van de recente presidentsverkiezingen, opmerkingen van het management tijdens een industrieconferentie, en nieuwe industriegegevens van oktober als redenen voor de herziening.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.