Showtime

Op Wall Street deden de beleggers gisteren een klein stapje terug omdat de onrust in de bankensector wat geluwd lijkt… Dat lijkt tegenstrijdig, maar juist doordat er meer rust komt, zien we de rentecurve weer iets stijgen, wat een negatieve impact op de koersen heeft. Daarnaast realiseert eenieder zich dat de inflatie nog steeds veel te hoog is. Beleggers zijn er dan ook niet meer zo zeker van dat de Fed op korte termijn een adempauze zal inlassen. In twee dagen tijd steeg de tienjaarsrente in de Verenigde Staten met 20 basispunten. De kans op een renteverhoging door de Fed op 3 mei van 25 basispunten wordt intussen op 42 procent geschat. 

Wat betreft het tumult omtrent Deutsche Bank (ETR:DBKGn), dat schijnt veroorzaakt te zijn door een transactie van slechts 5 miljoen euro in een zogenoemde credit default swap. Deze gok, ofwel verzekering tegen wanbetaling, veroorzaakte een sneeuwbaleffect wat uiteindelijk 30 miljard euro aan beurswaarde van de Europese financials wegvaagde. Hoezo rationele beurzen?

Niet dat, nu het stof hiervan neergedaald is, je als belegger in banken gelijk rustig kan slapen. Keer op keer (b)lijken het onverbeterlijke witte boorden criminelen. Zo deed de Franse Fiod gisteren een inval bij vijf banken. BNP Paribas (EPA:BNPP), Exane, HSBC (LON:HSBA), Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL) en Société Générale (EPA:SOGN) worden er in Frankrijk allen van verdacht buitenlandse klanten geholpen te hebben met het ontwijken van dividendbelasting via een vorm van dividendstrippen. Waar hebben we dat vaker gehoord…  De mogelijke boetes van in totaal 1 miljard euro lijken mee te vallen, maar het is niet verwonderlijk dat de koersen van de aandelen gisteren van een leuke plus naar een min draaiden.

Gelukkig kwam er positiever nieuws van de overkant van de plas. Nadat vorige week plannen van Apple (NASDAQ:AAPL) uitlekten (het concern wil jaarlijks 1 miljard dollar in grote Hollywood producties investeren die eerst op het grote doek te zien moeten zijn alvorens bij Apple te streamen) was het gisteren de beurt aan Amazon (NASDAQ:AMZN). Volgens insiders zou Amazon overwegen om de bioscoopketen AMC Entertainment over te nemen. Met de jaarlijkse 200 miljoen bezoeker in AMC’s 600 bioscopen zou Amazon meer geld uit zijn producties moeten kunnen halen. Nu de voormalige meme-stock weer met beide benen op aarde geland is lijkt het met een beurswaarde van 2,7 miljard dollar eenvoudig ‘op te rapen’.

Nog mooier vonden beleggers het nieuws van Alibaba (HK:9988). Dit Chinese techconcern steeg met maar liefst 14 procent op de aankondiging dat het zich in zessen zal opdelen. Daarbij gaat elke divisie een eigen CEO en directie krijgen en kunnen ze op termijn ieder een eigen beursnotering aanvragen. De Chinese regering lijkt daarmee de teugels voor de techsector iets te laten vieren, nadat de afgelopen jaren de duimschroeven flink waren aangedraaid. Het is niet alleen goed nieuws voor de Chinese techaandelen, het wakkert ook gelijk de fantasie aan wat betreft de Westerse techgiganten. Want wat als Alphabet (NASDAQ:GOOGL) en Amazon datzelfde kunstje vertonen? Dan wordt het pas echt showtime! Het zou een flink gedeelte van de conglomeraatkortingen kunnen wegwerken.

Warren Buffet nieuws

De aandelen van Occidental Petroleum (NYSE:OXY) stegen gisteren met 4,3 procent nadat bekend werd dat Warren Buffett voor de derde keer deze maand aandelen had bijgekocht. Het belang van Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) in Occidental Petroleum is daarmee gestegen tot 23,6 procent. Dat levert geen problemen met de toezichthouders op, Berkshire kreeg in augustus vorig jaar al groen licht om de helft van Occidental op te kopen.

Op het vlak van ESG-normen scoort Occidental (nog) laag, maar het concern heeft ambitieuze plannen om daar iets aan te doen. Voor 1,1 miljard dollar bouwt Occidental een grote DAC (Direct AIR Capture) fabriek, die CO2 uit de lucht kan opvangen. Deze moet eind 2024 operationeel zijn. Occidental verwacht hier een winstgevende business van te kunnen maken en is van plan om tegen 2035 in totaal 100 van dit soort fabrieken te bouwen. Wellicht dat Buffett hier al op anticipeert.