Aandeel van de Week Arch Coal zit op hete kolen

Arch Coal is deze week het Aandeel van de Week. We stuitten onlangs op dit interessant aandeel dat aan de NYSE staat genoteerd met tickersymbol ACI (huidige koers $4,59).

Bovenstaande weekgrafiek illustreert de vrije val vanaf de top rond $16 in 2011. De high van 2008 ligt evenwel aanzienlijk hoger: rond $70. Een koersdaling van 95% in bijna 6 jaar is natuurlijk niet bepaald sterk.

Desalniettemin zien we op dit moment kansen in Arch Coal, dat op dagbasis opwaarts uit de driehoek probeert te breken. Een eerste koersdoel $6 en een tweede koersdoel van $7,30 betekenen stijgingen van circa 30% respectievelijk bijna 60% vanaf het huidige niveau. We zitten derhalve op hetel kolen m.b.t. ACI.

Profiel Arch Coal
Op de website van het Arch Coal komen we de volgende profielschets tegen:

Arch Coal, Inc. behoort tot één van ‘s werelds top kolen producenten en van de wereldwijde staal- en elektriciteitsindustrie. In 2012 werd 141 miljoen ton steenkool verkocht in 25 landen verspreid over 5 continenten. Het dividendrendement bedraagt circa 2,6%.

Arch Coal statement Het bedrijf beheert meer dan 5 miljard ton aan reserves van kwalitatief hoogwaardige metallurgische en thermische kolen. Arch Coal heeft toegang tot alle belangrijke spoorwegen, binnenvaart en een groeiend aantal zeehandel kanalen. Arch Coal staat genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE: ACI) en heeft het hoofdkantoor in St. Louis.

Arch Coal in driehoek


Het aandeel noteert op dagbasis momenteel in een driehoek en boven het cluster van 4 voortschrijdende gemiddelden, zijnde de EMA’s 10,20, 40 en 47. Met een strakke stop-loss onder de low van ongeveer $4,20 kunnen we long gaan rond de koers van $4,59. Dit komt dus overeen met een risico van circa 9%, waarbij we een eerste koersdoel van $6 hanteren (+30%).

Dit is een profit/risk-verhouding van 3,5 oftewel 3,5 maal zoveel winst als verlies, wat ons opportuun lijkt. Wellicht dat er zelfs nog meer in het vat zit indien het tweede koersdoel van $7,30 wordt behaald. Dit koersdoel kunnen we berekenen op basis van een opwaartse uitbraak uit de driehoek.

Bij een doorbraak van de weerstand op $4,80 kunnen we een verdere aanval verwachten richting ons eerste koersdoel van $6 zijnde de high van maart 2013. Wel is het wachten op een geslaagde doorbraak van de weerstand zijnde de weerstandszone rond $4,80.

Wij vinden op dit moment Arch Coal koopwaardig en beraden ons momenteel op een (optie)haussestrategie. Een iets strakkere stop-loss kunnen we plaatsen onder $4,20 wat de winst/verlies-ratio ten goede komt.

Steun- en weerstandsniveaus

Eerste steun: $4,20
Tweede steun: $4,00
Eerste weerstand: $4,77
Tweede weerstand: $5,19

Optiestrategie Arch Coal mogelijk
Op Arch Coal (ACI) zijn opties voorhanden, zij het in de VS. Onze OptieAcademy Aanbevelingen deelnemers zitten op de eerste rij en zullen uiteraard exclusief deze Aanbeveling krijgen zodra wij een trade doen.

Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard exclusief aan onze deelnemers aan de OptieAcademy Aanbevelingen communiceren.

Met vriendelijke groeten,

OptieAcademy

Voor een optiemaal resultaat

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het OptieAcademy-team heeft (nog) geen positie in Arch Coal. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.