Heineken is een potentile long kandidaat, alleen wanneer stap je in?
Ik zal omschrijven waarom ik deze conclusie uit de grafiek haal, daarnaast zal ik ook de niveaus aangeven waar je kan instappen.
Er zijn in mij optiek 2 scenario’s mogelijk.
Allereerst een beschrijving van het totaalplaatje waaruit de conclusie zal blijken dat het een potentiële long kandidaat is.
Heineken heeft sinds de “All Time High” uit 2013 een rit omlaag gemaakt.Er zijn aan het einde van die rit een aantal patronen waaruit je kan concluderen dat er een stijging aankomt.
- Heineken zetten aan het einde van de daling “positieve divergentie” neer; die ontstond door de twee lagere bodems in de koersgrafiek ( waar die linker S en H staan) die corresponderen met hogere bodems in de RSI indicator. Positie divergentie kondigt vaak een bodem aan van een dalend patroon
- De doorbraak halverwege februari van het smallere trendkanaal (vanaf aug 2013) heeft een terugtest opgeleverd ( bij de rechter S), eveneens een positief signaal.
- Er vormde zich een “omgekeerd hoofd schouder patroon” (waar de letters S H S staan). Een hoofd schouder patroon is een omkeer patroon en past helemaal in de voorgaande dalende tendens, het kondigt immers de ommekeer aan. Bij doorbraak van de neklijn (de rode) treedt dit patroon in werking, die doorbraak is inmiddels gelukt.
- Sinds de 2 laatste hogere bodems in de koersgrafiek is er een nieuwe uptrend ontstaan ( de groene steunlijn) met een parallelle weerstandslijn. Heineken staat nu tegen die weerstandslijn die overigens de lange dalende weerstandslijn hier kruist.
Er zijn nu 2 scenario’s mogelijk:
Scenario 1; Heineken breekt door de twee kruisende weerstandslijnen en loopt op naar het target dat ligt bij dat “gap” in de koersgrafiek rond het $54 niveau.
Bij een slot boven de €51 in Heineken vandaag is dat in mijn optiek een reëel scenario.
Scenario 2; Heineken zakt iets terug omdat hier rond het €50.80 niveau een dubbele weerstand ligt en daalt richting het €49.20 niveau (de rode horizontale lijn).
Dit scenario spreekt mij het meeste aan. Het zou van enorme kracht getuigen. Op de eerste plaats is er dan een perfecte terugtest van de neklijn, iets dat het HS patroon versterkt. Daarnaast geeft het de RSI indicator de kans iets af te koelen, hij staat immers nu wat aan de hoge kant.
Het koersdoel dat ontstaat uit beide scenario’s ligt op de eerste plaats op €54.30, de onderkant van het gap uit aug 2013, maar het zou me niets verbazen als ook de top uit die zelfde maand wordt opgezocht en die ligt op €56.60.
Ga je nu long, houdt dan rekening met een eventuele daling naar €49.20 en gebruik daaronder eventueel een stoploss. Wacht je met long gaan tot €49.20, doe dat dan pas als de markt draait en daadwerkelijk een steun laat zien. De RSI indicator steunend op 40 zou daarbij helemaal perfect zijn, maar ik denk dat die dan waarschijnlijk hoger zal staan.
29 april gaat Heineken €0.56 ex-dividend dus als je “In the Money” opties handelt met de afloopmaand vanaf mei , dan is dat nog wel even een punt om rekening mee te houden, dan zijn wellicht de hefboomproducten als sprinters en turbo’s long interessant.
Rob Koning