De beste Prop Trading-bedrijven

Deskundige mening 💡💭

Voordat u beslist voor welk pop trading-bedrijf u wilt gaan werken, is het cruciaal dat u niet alleen de trackrecord van het bedrijf bestudeert maar ook kijkt of het handelsmodel op uw voorkeuren aansluit. Kosten en reputatie zijn maar het topje van de ijsberg. Om op lange termijn succes te hebben als belegger, moet u de personeelsplannen van het bedrijf analyseren om te zien of u tijdens ups en downs kan rekenen op de nodige ondersteuning.

Evalueer de trackrecord van het bedrijf op het gebied van aandelenhandel. Kijk naar de beste beleggers van het bedrijf om te zien of dat het soort succes is waar u naar streeft. Geld verdienen is dan wel het einddoel, maar er zijn verschillende benaderingen en vaardigheden vereist om succesvol te zijn.

Prop trading-bedrijven die de vaardigheden van beleggers respecteren en langetermijnplannen ontwikkelen die losstaan van marktschommelingen, brengen over het algemeen betere beleggers voort. Bedrijven die de vaardigheden van beleggers integraal benaderen, zetten zich vaak sterk in voor hun succes. U kunt er dan gerust op zijn dat het bedrijf er alles aan doet om uw groei en ontwikkeling te stimuleren.

Thomas Monteiro – Senior-analist bij Investing.com

De geschiedenis en definities van prop trading-bedrijven

In het verleden waren prop trading-bedrijven geconcentreerd op één fysieke locatie, meestal een handelsvloer, waar handelaren samenkwamen en handelden in aandelen. Over het algemeen werd een van de volgende twee benaderingen gevolgd. Soms waren de handelaren direct in dienst bij het prop trading-bedrijf en moesten zij gebruikmaken van het kapitaal, de methoden en de technologie van het bedrijf. In andere gevallen waren de handelaren onafhankelijk en gebruikten zij hun eigen kapitaal, methoden en technologieën op een door het prop trading-bedrijf geleverde handelsvloer. Deze bedrijven werden in die tijd vaak ’trading arcades’ genoemd.  

Beide soorten prop trading-bedrijven bestaan nog steeds, maar er zijn er niet zo veel meer van. Bovendien kunnen er terugkerende kosten zijn gemoeid met de toegang tot een bureau, computer, internet en handelspakket. Hiermee moeten beginnende aandelenhandelaren rekening houden.

Nu stabiele internetverbindingen wijdverbreid zijn, digitale softwareondersteuningspakketten steeds beter worden en er op allerlei nieuwe manieren wordt gewerkt, is er een nieuwe categorie online prop trading-bedrijven ontstaan. Aandelenhandelaren kunnen nu volledig op afstand transacties uitvoeren voor een bedrijf. Deze democratisering van de aandelenhandel heeft tot gevolg gehad dat een breder publiek toegang heeft tot dit segment van de financiële markten.

Hoe werkt een prop trading-bedrijf precies?

Bij moderne, online prop trading-bedrijven moeten beleggers een test doorstaan om hun talent, handelsmethoden en vaardigheden op het gebied van risicobeheer aan te tonen. Deze testen kunnen allerlei namen hebben in allerlei talen. Er kan bijvoorbeeld naar worden verwezen met termen als evaluaties, challenges, assessments enz. 

De testperiode die moet worden doorlopen voordat een belegger toegang krijgt tot het kapitaal van de onderneming, verschilt sterk. Soms zal er maar één evaluatie zijn en in andere gevallen moeten ze misschien eerst 2 of 3 testen doen. Het is belangrijk dat beleggers precies weten hoeveel tests ze moeten doen voor aanvang van de evaluatiefase.

Los van het aantal tests dat een bedrijf u vraagt te doen, moet u zich altijd houden aan bepaalde regelgeving en voorschriften. Als u dat niet doet, zult u onmiddellijk gediskwalificeerd worden. U moet dan opnieuw betalen en de testen nog een keer doen. Veel van deze regels houden verband met protocollen voor risicobeheersing die altijd gevolgd moeten worden. Het is belangrijk dat beleggers weten welke regels het bedrijf hanteert, zodat diskwalificatie kan worden voorkomen.

Zodra zij de test en evaluatie van het bedrijf met succes hebben doorlopen, mogen beleggers gaan beleggen met het kapitaal van het bedrijf. Dit kan, afhankelijk van het progressietraject van het bedrijf, echt kapitaal of proxy-kapitaal zijn. 

Vervolgens mogen zij naar wens beleggen met het kapitaal van het bedrijf (zolang ze de regels voor risicobeheersing van het bedrijf in acht nemen) en mogen zij een deel van de winsten die ze maken houden. 

Zolang beleggers een positieve balans hebben in hun gefinancierde account, mogen zij met het toegewezen kapitaal blijven handelen en blijven zij een percentage van de winst over hun transacties ontvangen. Zij moeten er wel rekening mee houden dat dit recht wordt ingetrokken bij teleurstellende prestaties. Als de beleggingen geen goede resultaten opleveren, zal de toegang tot het gefinancierde account worden opgeheven.

Waarom zou ik beleggen via een prop trading-bedrijf in plaats van via een broker?

Beleggen via prop trading-bedrijven heeft zo zijn voordelen. Beleggers krijgen toegang tot een grote hoeveelheid kapitaal en een hogere leverage. Zij kunnen daardoor prominentere posities nemen die potentieel meer rendement opleveren. 

Bovendien hebben prop trading-bedrijven meestal robuuste protocollen op het gebied van risicobeheersing, waardoor beleggers minder vaak grote verliezen lijden. Ze beperken het risico door beleggers limieten voor de omvang van posities en ‘stop loss’-orders op te leggen.

Brokers bieden beleggers daarentegen onafhankelijkheid en een zekere mate van autonomie. Wanneer zij beleggen via een broker, beslissen handelaren zelf hoe ze beleggen en welke strategieën ze toepassen. Ze kunnen hun activiteiten dus afstemmen op hun persoonlijke voorkeuren en veranderende omstandigheden op de markt. Brokers bieden beleggers ook de mogelijkheid hun portfolio te diversifiëren en actief te zijn in verschillende instrumentcategorieën.

De keuze tussen een prop trading-bedrijf en een broker wordt uiteindelijk bepaald door de doelstellingen, risicotolerantie en handelsstijl van de belegger. Prop trading-bedrijven kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers die belang hechten aan beschikbaarheid van kapitaal, leverage en strikte voorschriften voor risicobeheersing. 

Beleggers die juist meer belang hechten aan onafhankelijkheid en controle over hun eigen beleggingsbeslissingen en vrijelijk gebruik willen maken van flexibelebeleggingsopties zullen een broker mogelijk een betere optie vinden. Het is in beide gevallen belangrijk dat beleggers evalueren of de behoeften en doelstellingen van een prop trading-bedrijf of broker op die van hen aansluiten.

Voordelen van beleggen bij een prop trading-bedrijf

Prop trading-bedrijven bieden allerlei voordelen:

• Kapitaal − Prop trading-bedrijven bieden beleggers toegang tot veel kapitaal waarmee ze grotere posities kunnen nemen en potentieel een hoger rendement kunnen behalen. Dit kan een gamechanger zijn voor beleggers die niet over voldoende kapitaal beschikken om de markt effectief te betreden. Ook bieden prop trading-bedrijven hun beleggers leverage, wat inhoudt dat ze kunnen beleggen met meer kapitaal dan het kapitaal waar ze direct toegang toe hebben. Met deze leverage kunnen ze hogere rendementen behalen, kortetermijnkansen benutten en mogelijk meer winst maken.
• Geavanceerde tools − De beste bedrijven investeren sterk in hypermoderne platforms, marktdata en analysetools. Ze bieden toegang tot realtime en historische marktdata en geavanceerde grafiekmogelijkheden en indicatoren. Sommige reiken zelfs tools aan voor fundamentele analyse, zoals bedrijfseigen screeners die gebruikmaken van financiële indicatoren en nieuws-feeds. Daarnaast bieden bepaalde bedrijven toegang tot online databases met downloadbare jaarrekeningen, resultatenverslagen en kernindicatoren om de fundamentals van een bedrijf te evalueren. 
• Leeromgeving − Dankzij de mogelijkheid om de aanpak van andere winstgevende beleggers te observeren en de toegang tot training en begeleiding, ontstaat een buitengewoon effectieve leeromgeving. Veel prop trading-bedrijven bieden beleggers begeleiding en training zodat ze nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen en kennis kunnen opdoen.
• Minder financieel risico: Bij prop trading lijden beleggers geen persoonlijke financiële verliezen zoals bij beleggingen met eigen kapitaal. Beleggers riskeren alleen het kapitaal van het bedrijf.

Beperkingen van aandelenhandel via prop trading-bedrijven

Prop trading-bedrijven bieden dan wel verschillende voordelen, maar er zijn ook heel wat beperkingen mee gemoeid. De meeste prop trading-bedrijven hebben regels met betrekking tot de maximale omvang van posities die worden aangegaan met het accountkapitaal. Dit kan de mogelijkheid beperken om strategieën voor portfoliotoewijzing op grotere schaal toe te passen. 

Daarnaast hebben sommige van deze bedrijven hoge maandelijkse prestatie-targets. Deze kunnen motiverend werken, maar ook veel druk op beleggers leggen zodat ze geneigd zijn buitensporige risico’s te nemen. Als niet wordt voldaan aan de prestatiecriteria, kan het samenwerkingsverband met beleggers worden beëindigd. Niet elke belegger zal bereid zijn dat risico te nemen.

Houd er ook rekening mee dat prop trading-bedrijven over het algemeen een deel van de winst houden als compensatie. Dit heeft dan misschien als voordeel dat alle neuzen dezelfde kant op staan, maar houdt wel in dat beleggers in de maanden dat zij het best presteren, niet de volledige winst krijgen. 

Daarnaast kunnen zich uitdagingen voordoen naar aanleiding van marktomstandigheden of bedrijfsprioriteiten die van invloed zijn op het serviceniveau. Serieuze bedrijven proberen dit soort drukfactoren echter te beperken en richten zich op het langetermijnsucces van hun beleggers.

Hoe kies ik een prop trading-bedrijf?

Houd wanneer u een prop trading-bedrijf kiest rekening met de volgende factoren:

Ondersteuning − Kies een bedrijf dat uitgebreide training en constante ondersteuning biedt. Zorg dat u hulp krijgt wanneer u die nodig hebt en dat u wordt geholpen om te groeien als belegger.
Toegang tot tools − Ga voor een bedrijf dat geavanceerde beleggings-tools en -technologie aanreikt. Deze tools kunnen u helpen betere beslissingen te nemen en transacties efficiënt uit te voeren.
Volg de regels − Ga op zoek naar bedrijven met een duidelijk, transparant beleid inzake risicobeheersing en zorg dat u deze regels volgt om toegang te houden tot kapitaal. Het is ook belangrijk dat een bedrijf maatregelen treft om de potentiële risico’s die gemoeid zijn met beleggen te beperken.
Inzicht in kosten − Zorg dat u op de hoogte bent van verborgen kosten en de tariefstructuur van het bedrijf begrijpt. Houd rekening met de winstgevendheid op lange termijn, niet alleen met de initiële kosten.

Begrijp de vereisten van bedrijven − Zorg er in de eerste plaats voor dat u volledig begrijpt welke tests en evaluaties beleggers moeten doorlopen om toegang te krijgen tot kapitaal. Ten tweede is het belangrijk dat u weet welke protocollen voor risicobeheersing u moet volgen om a) een deel van de winst te ontvangen en b) toegang te houden tot handelskapitaal.

Community − Ga op zoek naar een bedrijf met een stimulerende, betrokken community van beleggers. In een community kunt u kennis delen en leren van de ervaringen van anderen.

Veelgestelde vragen over prop trading-bedrijven

Hoeveel kost het om aan de slag te gaan bij een modern online prop trading-bedrijf?

De meeste beleggers zullen ‘challenge’-kosten moeten betalen om te mogen deelnemen aan de tests en evaluatie van een bedrijf. Deze kosten zijn bij elk bedrijf anders en ook afhankelijk van de hoeveelheid financiering waartoe de belegger toegang wil krijgen.

Bieden prop trading-bedrijven trainings- en mentorprogramma’s voor nieuwe beleggers?

Proprietary trading-bedrijven bieden vaak trainings- en mentorprogramma’s aan voor nieuwe beleggers. In het kader hiervan worden allerlei educatieve resource aangereikt, van boeken tot handelssimulaties en in sommige gevallen begeleiding door professionele traders om de beleggingskwaliteit en -intensiteit te verhogen.

Hoe wordt winst en verlies gedeeld tussen de beleggers en het bedrijf? 

Winsten en verliezen worden tussen de belegger en het bedrijf gedeeld op basis van een overeenkomst inzake winstdeling. Beleggers krijgen een percentage van de gemaakte winst en de rest is voor het bedrijf,ter compensatie van het beschikbaar stellen van kapitaal, infrastructuur en ondersteuning.

Zijn er beperkingen voor het opnemen van geldmiddelen of het sluiten van accounts bij prop trading-bedrijven?

Het bedrijf bepaalt de regels voor het opnemen van geldmiddelen en het sluiten van accounts. In sommige gevallen zullen geldmiddelen een tijd vaststaan terwijl andere bedrijven op dit gebied flexibeler zijn.

Welk beleid inzake risicobeheersing hebben prop trading-bedrijven om beleggers en het bedrijf zelf te beschermen?

Voorbeelden van maatregelen zijn stop loss-orders, positiebeperkingen, regelmatige risicobeoordelingen en het gebruik van tools voor risicomonitoring om zowel beleggers als het bedrijf te beschermen. Het is van groot belang dat beleggers het beleid van het bedrijf volledig begrijpen.

Kunnen beleggers bij een prop trading-bedrijf zowel long als short gaan?

Beleggers bij prop trading-bedrijven voeren zowel long (koop)- als short (verkoop)-transacties uit. Ze kunnen dus profiteren van zowel opwaartse als neerwaartse marktbewegingen en een groot aantal kansen benutten.

Bieden deze bedrijven beloningen of bonussen op basis van beleggingsresultaten?

Ja, de meest prop trading-bedrijven hebben beloningen en bonussen die zijn gebaseerd op de resultaten die beleggers behalen. Beleggers bij prop trading-bedrijven zullen vaak op prestaties gebaseerde vergoedingen ontvangen, zoals winstdeling of gestaffelde, aan beleggings-targets gekoppelde commissies.

Liggen er carrièremogelijkheden bij online prop trading-bedrijven?

Sommige prop trading-bedrijven promoten beleggers naar andere financiële functies binnen het bedrijf of betrekken hen bij initiatieven op andere gebieden, zoals educatie of media.