Op vrijdag nam Raymond James een optimistische houding aan ten opzichte van Waystar Holding (NASDAQ:WAY) door het aandeel te verhogen van Outperform naar Strong Buy en een koersdoel van $40,00 vast te stellen. Het optimisme van de firma is gebaseerd op de overtuiging dat de huidige marktwaardering van Waystar niet volledig rekening houdt met het potentieel van het bedrijf om een dubbelcijferige groei te handhaven. Deze positieve vooruitzichten worden versterkt door Waystar's prestaties in het derde kwartaal (Q3), waarin een toename van de Net Revenue Retention (NRR) en voordelen van het Change-incident werden waargenomen, wat leidde tot een groei van meer dan 20%.
De recente financiële resultaten van Waystar positioneren het als een toonaangevende entiteit binnen de verticale softwaresector. Het bedrijf heeft een robuust financieel profiel laten zien, weerspiegeld in zijn Rule of 60+ status aan het einde van Q3 2024. Ondanks deze sterke indicatoren wordt het aandeel als ondergewaardeerd beschouwd in vergelijking met zijn SaaS-concurrenten, wat mogelijk toe te schrijven is aan een gebrek aan erkenning onder software-investeerders.
De analist van Raymond James benadrukte het aantrekkelijke risico/rendementsprofiel van Waystar, dat momenteel geprijsd is op 17 keer de geschatte EBITDA van de firma voor 2025. Waystar wordt gezien als een veerkrachtige softwareleverancier binnen een stabiele markt en er wordt verwacht dat het zijn patroon van het consistent overtreffen van verwachtingen en het naar boven bijstellen van toekomstige projecties zal voortzetten, wat de zichtbaarheid zou moeten verbeteren naarmate 2025 nadert.
In ander recent nieuws heeft Waystar Holding een stijging gezien in zijn koersdoel door meerdere financiële firma's na indrukwekkende financiële prestaties in het derde kwartaal en een bijgewerkte prognose voor het volledige jaar 2024, wat wijst op ongeveer 18% groei jaar-op-jaar. Goldman Sachs verhoogde het koersdoel van het aandeel van $34,00 naar $39,00 terwijl het een Buy-rating handhaafde. Evenzo verhoogde RBC Capital Markets zijn koersdoel naar $31,00, met behoud van een Outperform-rating na evaluatie van Waystar's omzetprestaties in het tweede kwartaal.
Deze aanpassingen werden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder een stijging in het patiëntenbetalingssegment, versnelde klantengroei en verbeterde netto-omzetretentie. Opmerkelijk is dat Waystar's $100k+ Annual Recurring Revenue (ARR) klanten met ongeveer 14% groeiden jaar-op-jaar, en de netto-omzetretentie verbeterde naar 109%.
Andere financiële firma's hebben ook vertrouwen getoond in Waystar. Barclays begon de dekking van Waystar met een Overweight-rating, waarbij de focus lag op de consistente lage dubbelcijferige omzetgroei van het bedrijf en indrukwekkende EBITDA-marges. BofA Securities begon zijn dekking van Waystar met een Buy-rating, waarbij voor de komende drie jaar een omzetgroei van ongeveer 10% wordt voorspeld.
William Blair begon de dekking van Waystar, waarbij een significante omzetstijging wordt voorspeld voor de fiscale jaren 2024 en 2025, met een geschatte totale omzet van respectievelijk €885 miljoen en €971 miljoen. Evercore ISI verhoogde Waystar naar een Outperform-rating, waarbij de sterke operationele marges en geschiedenis van organische groei van het bedrijf werden geprezen. Dit zijn de recente ontwikkelingen met betrekking tot Waystar, die een positieve vooruitzicht van verschillende financiële firma's weerspiegelen.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro sluiten aan bij de optimistische houding van Raymond James ten opzichte van Waystar Holding (NASDAQ:WAY). De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $5,36 miljard, met een sterke omzetgroei van 18,23% over de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024. Deze groeitrajectorie ondersteunt de visie van de analist op Waystar's potentieel voor aanhoudende dubbelcijferige expansie.
InvestingPro Tips benadrukken dat verwacht wordt dat Waystar's netto-inkomen dit jaar zal groeien, en analisten voorspellen dat het bedrijf in 2024 winstgevend zal zijn. Deze projecties versterken de positieve vooruitzichten voor Waystar's financiële prestaties. Bovendien heeft het aandeel een sterk rendement laten zien over de laatste drie maanden, met een totaal prijsrendement van 18,63%, en handelt het dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt op 93,65% van dat piek.
Het is vermeldenswaard dat Waystar's K/W-verhouding momenteel negatief is op -76,65, wat aangeeft dat het bedrijf nog niet winstgevend is op basis van de laatste twaalf maanden. Dit komt echter overeen met de InvestingPro Tip die suggereert dat winstgevendheid in de nabije toekomst wordt verwacht.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor Waystar Holding, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.