Op dinsdag verhoogde CFRA, een opmerkelijk financieel onderzoeksbureau, zijn koersdoel voor aandelen van Coca-Cola (NYSE: NYSE:KO) naar $72 van het vorige koersdoel van $68, terwijl het zijn buy-rating op het aandeel handhaafde.
De aanpassing komt nadat Coca-Cola over het tweede kwartaal een aangepaste winst per aandeel (WPA) van $0,84 rapporteerde, waarmee de consensusschatting van $0,81 werd overtroffen. Deze prestatie weerspiegelt een stijging van 7% ten opzichte van de gerapporteerde $0,78 in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.
De positieve winst werd toegeschreven aan beter dan verwachte omzet en winstmarges. De omzet van Coca-Cola steeg met 3% tot $12,36 miljard, wat $610 miljoen boven de marktconsensus was.
Deze omzetstijging was grotendeels te danken aan een sterke prijs- en productmix, die een stijging van 9% liet zien, en een stijging van 6% in de verkoop van concentraten. Deze winsten werden gedeeltelijk tenietgedaan door een impact van 6% als gevolg van ongunstige wisselkoersen en andere nettowijzigingen die goed waren voor een daling van 5%.
De brutomarge van het bedrijf steeg met 210 basispunten tot 61,1%, wat 50 basispunten hoger was dan de consensusverwachting. Coca-Cola heeft ook haar aangepaste EPS-groeivooruitzichten voor het jaar 2024 bijgewerkt en verhoogd van 4%-5% naar 5%-6%. Deze bijgewerkte guidance suggereert een WPA tussen $2,82 en $2,85, wat in lijn is met de huidige marktconsensus van $2,82.
Het herziene koersdoel van CFRA is gebaseerd op een koers-winstverhouding (P/E) van 23,6 keer in 2025, wat een korting betekent ten opzichte van Coca-Cola's vijfjaarlijkse gemiddelde voorwaartse P/E van 24,4 keer. CFRA heeft zijn aangepaste EPS-schatting voor 2024 gehandhaafd op $ 2,85 en zijn schatting voor 2025 licht verhoogd met $ 0,05 tot $ 3,05.
De aandelen van Coca-Cola hebben de afgelopen maanden een opwaartse trend doorgemaakt en bereikten een hoogste koers in twee jaar. De analyse van CFRA suggereert dat er nog steeds potentieel is voor het aandeel om verder te stijgen, omdat verwacht wordt dat de winstgroei in de komende kwartalen niet langer gedreven zal worden door marge-uitbreiding, maar meer beïnvloed zal worden door prijs en productmix.
In ander recent nieuws heeft Coca-Cola zijn jaarlijkse organische omzet- en winstverwachting herzien en voorspelt nu een groei van 9% tot 10% in organische omzet en een stijging van 5% tot 6% in aangepaste winst voor het boekjaar 2024.
Dit weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in de aanhoudende vraag naar haar producten in de Verenigde Staten en internationaal. Daarnaast heeft Coca-Cola zijn intellectuele eigendomsrechten in Rusland actief beschermd, ondanks het feit dat het zijn activiteiten in het land heeft gestaakt.
Argus heeft het koersdoel voor de aandelen van Coca-Cola verhoogd en noemt de strategische verschuiving van het bedrijf naar diversificatie van de inkomstenstromen en de innovatiestrategie als positieve factoren. De stijgende Amerikaanse dollarindex vormt echter een uitdaging voor Amerikaanse bedrijven, waaronder Coca-Cola, dat in het laatste kwartaal een tegenwind van 9% meldde.
In andere ontwikkelingen heeft Lloyd Doggett, vertegenwoordiger van het 37e congresdistrict in Texas, zijn belang in Coca-Cola vergroot, wat aangeeft dat hij gelooft in de waarde en toekomstige prestaties van het bedrijf. Deze ontwikkelingen benadrukken de strategische stappen van Coca-Cola en de externe factoren die haar activiteiten beïnvloeden.
InvesteringsPro Inzichten
Na CFRA's optimistische kijk op Coca-Cola (NYSE: KO) ondersteunen InvestingPro-gegevens de robuuste financiële gezondheid van de drankgigant. Met een marktkapitalisatie van $279,03 miljard en een solide brutowinstmarge van bijna 60% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, zijn de financiën van Coca-Cola indicatief voor de kracht van de sector. De toewijding van het bedrijf aan aandeelhouderswaarde blijkt uit de indrukwekkende trackrecord van dividendverhogingen, nu al 54 jaar op rij, wat een bewijs is van de financiële stabiliteit en het vertrouwen van het management in duurzame winstgevendheid.
InvestingPro Tips benadrukken de positie van Coca-Cola als een prominente speler in de drankenindustrie met een lage prijsvolatiliteit, wat de aantrekkingskracht versterkt voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit in hun portefeuille. Bovendien wordt de hoge koers-winstverhouding van 25,88, die duidt op een hoge waardering, ondersteund door een consistente dividendgroei van 5,43% in dezelfde periode. Voor degenen die verder willen kijken, biedt InvestingPro aanvullende inzichten met in totaal 12 tips voor Coca-Cola, die toegankelijk zijn voor een gedetailleerde analyse.
Voor beleggers die overwegen een positie in Coca-Cola in te nemen, biedt het InvestingPro platform een uitgebreid pakket aan tools en analyses. Gebruik couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waarmee u meer inzicht krijgt in de prestaties en het potentieel van Coca-Cola.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.