Op dinsdag heeft Baird zijn beoordeling van Fidelity National Information Services (NYSE:FIS) bijgewerkt, waarbij het koersdoel voor het aandeel werd verhoogd van $92 naar $94, terwijl de neutrale rating werd gehandhaafd. De aanpassing volgt op de prestaties van het bedrijf in het derde kwartaal, die de verwachtingen overtroffen, en een verhoogde winst per aandeel (EPS) prognose voor 2024. De positieve resultaten werden toegeschreven aan bijdragen van Worldpay en een vermindering van de rentelasten.
De analist bij Baird merkte het recente succes van het bedrijf op, erkennende de overtreffing in het derde kwartaal en de opwaartse herziening van de EPS-prognose. De analist uitte echter voorzichtigheid met betrekking tot de toekomst, wijzend op potentiële EPS-tegenwind. Deze omvatten de waarschijnlijkheid van stijgende rentetarieven, toenemende belastingtarieven en een hogere afschrijving en amortisatie (D&A) van Worldpay, die de winst in de komende kwartalen zouden kunnen beïnvloeden.
De financiële vooruitzichten van Fidelity National Information Services lijken te worden beïnvloed door verschillende factoren. In het bijzonder staat het bedrijf voor uitdagingen met betrekking tot schuldherfinanciering, aangezien meer dan 15% van zijn schuld binnen de komende 16 maanden vervalt. Deze schuld heeft momenteel een gemiddelde rentevoet van ongeveer 1%, en herfinanciering zou de rentelasten van het bedrijf potentieel kunnen verhogen.
De voorzichtige houding van de analist wordt verder ondersteund door de verwachting dat de D&A van Worldpay stijgt, wat ook de winst van het bedrijf zou kunnen beïnvloeden. Bovendien wordt verwacht dat veranderingen in belastingtarieven op korte termijn verdere tegenwind voor de EPS-groei zullen vormen.
Ondanks deze zorgen suggereert het bijgewerkte koersdoel van Baird een licht optimisme gebaseerd op het huidige traject van Fidelity National Information Services. De recente prestaties en strategische vooruitgang van het bedrijf zijn erkend, zelfs als de analist adviseert om de factoren die de winstgroei in de toekomst zouden kunnen dempen, nauwlettend in de gaten te houden.
In ander recent nieuws rapporteerde Fidelity National Information Services Inc. (FIS) sterke resultaten in het derde kwartaal, met een stijging van 4% in aangepaste omzet en een aanzienlijke jaar-op-jaar stijging van 13% in aangepaste winst per aandeel (EPS) naar $1,40. Het bedrijf kondigde ook een aangepaste EBITDA-marge van 41,3% aan. FIS voltooide de overname van Dragonfly Technologies en vormde strategische partnerschappen met EverBank en Commerce Bank.
Het bedrijf keerde $700 miljoen terug aan aandeelhouders via inkoop van eigen aandelen en dividenden, en bevestigde opnieuw zijn aandeleninkoop plan van $4 miljard. FIS verhoogde zijn omzet- en EBITDA-prognose voor het volledige jaar, wat zijn vertrouwde vooruitzichten en verwachtingen van aanhoudende segmentgroei weerspiegelt. Volgens het management van FIS verwacht het bedrijf de bovenkant van zijn omzetgroeidoelstelling voor kapitaalmarkten van 6,5% tot 7% te bereiken.
De overname van Dragonfly zal naar verwachting minder dan $10 miljoen aan omzet bijdragen in Q4, maar is strategisch voor toekomstige groei. Ondanks een sterke algemene prestatie bereikt de groei van het banksegment van het bedrijf mogelijk niet de bovenkant van de prognose. Het management van FIS verwacht dat de groei van bankoplossingen in 2025 tussen 3,5% en 4,5% zal liggen, terwijl voor kapitaalmarkten een groei van 7,5% tot 8,5% wordt voorspeld.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro voegen diepte toe aan de analyse van Baird over Fidelity National Information Services (NYSE:FIS). Ondanks de voorzichtige vooruitzichten die Baird presenteerde, heeft FIS een indrukwekkende marktprestatie laten zien, met een totaal prijsrendement van 76,66% over het afgelopen jaar en een sterk rendement van 51,46% jaar-tot-datum. Deze positieve momentum wordt weerspiegeld in de aandelenkoers die op 97,52% van zijn 52-weken hoogtepunt handelt.
InvestingPro Tips benadrukken dat FIS al 22 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat financiële stabiliteit aantoont. Bovendien heeft het management van het bedrijf agressief eigen aandelen ingekocht, wat potentieel de aandelenkoersen zou kunnen ondersteunen.
De P/E-ratio (aangepast) van het bedrijf van 60,03 voor de laatste twaalf maanden tot Q3 2024 lijkt misschien hoog, in lijn met de voorzichtigheid van Baird. Dit moet echter worden beschouwd naast de PEG-ratio van 0,81, wat suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is in verhouding tot zijn groeiverwachtingen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 14 aanvullende tips voor FIS, die een breder perspectief bieden op de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.