Op dinsdag heeft Truist Securities zijn vooruitzichten voor McDonald's (NYSE:MCD) Corporation bijgesteld, verwijzend naar recente kwartaalprestaties en marktuitdagingen. Het bedrijf verlaagde zijn koersdoel voor de aandelen van de fastfoodgigant naar €342 van €350, maar handhaafde wel een koopadvies voor het aandeel.
De herziening volgt op de financiële resultaten van McDonald's over het derde kwartaal, die een gemengd beeld lieten zien met vergelijkbare winkelverkopen (SSS) die onder de verwachtingen bleven en winst per aandeel (EPS) die deze overtrof. Truist Securities merkte op dat de aanpassing noodzakelijk was vanwege deze gemengde resultaten en om bijgewerkte schattingen voor het jaar 2025 weer te geven.
Ondanks de aanpassing blijft het bedrijf optimistisch over de vooruitzichten van McDonald's. De analist benadrukte de sterke SSS van het bedrijf in de VS tijdens het derde kwartaal en oktober, voorafgaand aan de E. coli-uitbraak. Deze prestatie, samen met McDonald's strategische focus op waarde, waaronder de aanstaande lancering van een nieuw waardeplatform in het eerste kwartaal van 2025, menu-innovatie met de wereldwijde uitrol van de 'Big Arch' sandwich, en marketinginspanningen, zal naar verwachting bijdragen aan marktaandeelwinst en verbeterde SSS gedurende 2025.
De recente E. coli-uitbraak in de Verenigde Staten, die een bron van zorg is geweest voor consumenten en investeerders, zal naar verwachting slechts een tijdelijke impact hebben op de verkoop. De bron van de uitbraak is geïdentificeerd en ingedamd, wat leidt tot verwachtingen van een snel herstel en een terugkeer naar positieve SSS in de VS in de nabije toekomst.
Ten slotte verwacht Truist Securities dat McDonald's zijn verkoop-, algemene en administratieve (SG&A) kosten effectief zal blijven beheren. Dit kostenbeheer zal naar verwachting helpen om druk op korte termijn te verzachten, wat de financiële gezondheid van het bedrijf in de toekomst ondersteunt.
In ander recent nieuws heeft McDonald's Corporation een reeks belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf rapporteerde een groter dan verwachte daling van de wereldwijde verkoop van 1,5% voor het derde kwartaal, de meest substantiële daling in vier jaar. Deze neergang werd toegeschreven aan verminderde vraag in belangrijke markten, waaronder Europa en de Verenigde Staten. McDonald's werd ook geconfronteerd met een E. coli-uitbraak die in verband werd gebracht met zijn Quarter Pounder burgers, wat tijdelijk de verkoop van het product in verschillende Amerikaanse locaties stopzette.
Ondanks deze uitdagingen slaagde de fastfoodgigant erin om de winstverachtingen te overtreffen met een aangepaste winst van €3,23 per aandeel, iets hoger dan de €3,20 die analisten hadden voorspeld. De vergelijkbare verkopen in de VS toonden een marginale verbetering van 0,3%, geholpen door verschillende promoties. De internationale verkopen daalden echter met 2,1%, met bijzondere zwakte in Frankrijk en Groot-Brittannië.
Analisten van BTIG handhaafden een neutrale houding ten opzichte van McDonald's aandelen, wijzend op onzekerheden bij het projecteren van significante groei in winst per aandeel (EPS) vanwege de huidige marktomstandigheden. Baird-analist David Tarantino verlaagde het advies voor McDonald's aandeel naar "neutraal", terwijl Wedbush-analisten voorspellen dat eventuele negatieve effecten van de E. coli-uitbraak minimaal en van korte duur zullen zijn. Dit zijn recente ontwikkelingen, en de situatie blijft zich ontwikkelen.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de analyse van Truist Securities bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende inzichten in de financiële positie en marktprestaties van McDonald's. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een robuuste €211,75 miljard, wat zijn positie als dominante speler in de fastfoodindustrie onderstreept.
McDonald's heeft een sterke winstgevendheid laten zien, met een brutowinstmarge van 56,97% en een operationele inkomstenmarge van 45,67% over de laatste twaalf maanden. Dit sluit aan bij de verwachting van Truist Securities van effectief kostenbeheer, met name in SG&A-uitgaven.
InvestingPro Tips benadrukken McDonald's toewijding aan aandeelhouderswaarde, waarbij wordt opgemerkt dat het bedrijf zijn dividend 49 jaar achtereen heeft verhoogd. Deze consistente dividendgroei, gekoppeld aan een huidig dividendrendement van 2,39%, kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers.
De koers-winstverhouding van het bedrijf van 25,78 suggereert dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor McDonald's aandelen, mogelijk vanwege zijn sterke marktpositie en groeiperspectief. Deze waarderingsmaatstaf sluit aan bij het aanhoudende koopadvies van Truist Securities, ondanks de lichte verlaging van het koersdoel.
Voor beleggers die een dieper inzicht zoeken in de financiële gezondheid en marktpositie van McDonald's, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips, die een uitgebreid beeld geven van de sterke punten en potentiële uitdagingen van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.