Op vrijdag heeft BofA Securities het koersdoel voor Jabil (NYSE:JBL), een bedrijf dat productiediensten levert, verhoogd naar €136,36 van de eerdere €122,73, terwijl het koopadvies voor het aandeel wordt gehandhaafd. De aanpassing volgt op Jabil's vierde kwartaalcijfers en jaarlijkse investeerderspresentatie, die een financiële vooruitzicht presenteerde dat in lijn is met de projecties van de analist.
Jabil's prognose voor het fiscale jaar 2025, met een verwachte omzet van €24,55 miljard en een winst per aandeel (EPS) van €7,86, voldeed aan de verwachtingen van BofA Securities. Het bedrijf benadrukte verschillende positieve aspecten uit Jabil's rapport, waaronder de mogelijkheid dat het bedrijf zijn prognose zou kunnen overtreffen naarmate de macro-economische omgeving verbetert en de markten voor halfgeleiderproductieapparatuur herstellen. Deze sector staat bekend om het bieden van hogere marges in vergelijking met Jabil's voorspelde gemiddelde bedrijfsoperationele marge (OM) van 5,4%.
De langetermijnprognose van Jabil was ook een sterk punt, met een verwachte samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van de omzet van 5-7%, een brutomarge (GM) tussen 9-10%, een pad naar meer dan 6% operationele marge, en een EPS-groei CAGR van 12-15%. Bovendien wordt verwacht dat het rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) robuust zal blijven, met meer dan 30%.
BofA Securities benadrukte Jabil's sterke vrije kasstroom, die naar verwachting €1,09 miljard zal bedragen in het fiscale jaar 2025, met een verwachte incrementele groei van €90,91 miljoen jaar-op-jaar. Het bedrijf merkte ook Jabil's kansen in de gezondheidszorg op, waaronder lopende gesprekken met medische apparatenbedrijven buiten Johnson & Johnson en de uitbreiding van zijn GLP-1 geneesmiddelenleveringsbedrijf in Europa. Daarnaast breiden de mogelijkheden in cloud- en datacentruminfrastructuur (DCI) zich uit via de siliciumfotonica-activiteiten.
De analist concludeerde door het koopadvies voor Jabil te herhalen, verwijzend naar de grote schaal van het bedrijf, het potentieel voor kapitaalrendementen, verbeterende marges en sterke kasstroom. De infrastructuur om omzetten van meer dan €27,27 miljard te ondersteunen wanneer de vraag terugkeert werd erkend, hoewel verwacht wordt dat overcapaciteit een kleine tegenwind zal vormen voor de operationele marges in het fiscale jaar 2025.
In ander recent nieuws is Jabil het onderwerp geweest van verschillende belangrijke ontwikkelingen. BofA Securities heeft zijn koopadvies voor het bedrijf gehandhaafd, anticiperend op het komende fiscale vierde kwartaal 2024 rapport en de jaarlijkse investeerderspresentatie die de financiële prognose van het bedrijf voor het fiscale jaar 2025 zullen belichten.
Jabil's omzetprognose voor het komende fiscale jaar wordt verwacht tussen €24,55 miljard en €25,00 miljard te liggen, met een winst per aandeel geschat tussen €7,73 en €8,18.
Jabil's CEO, Michael Dastoor, is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf, na de sterke Q3 FY '24 resultaten van het bedrijf, waarbij de omzet ongeveer €6,18 miljard bedroeg. Het bedrijf trok echter hun FY '25 prognose in vanwege marktzwakte, vooral in EV's en halfgeleiderproductieapparatuur, en een verwachte hervorming van hun portfolio, wat de omzet met €727,27 miljoen zou kunnen verminderen.
Jabil kondigde ook plannen aan om een aandeleninkoop van €2,27 miljard af te ronden in Q4 en het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen te verminderen tot 110-113 tegen het einde van FY '25. Het bedrijf voorspelt een Q4-omzet tussen €5,73 miljard en €6,27 miljard, met als doel een jaaromzet van €25,91 miljard. Deze recente ontwikkelingen geven een momentopname van Jabil's huidige bedrijfsactiviteiten en toekomstplannen.
InvestingPro Inzichten
Na de positieve vooruitzichten van BofA Securities voor Jabil (NYSE:JBL), sluiten de meest recente gegevens van InvestingPro aan bij het optimisme rond de financiële prestaties van het bedrijf. Jabil's agressieve strategie voor aandeleninkoop, zoals opgemerkt in de InvestingPro Tips, is een sterke indicator van het vertrouwen van het management in de waarde van het bedrijf. Bovendien, met een lage K/W-verhouding van 11,41 en een PEG-ratio van 0,12, wordt Jabil verhandeld tegen aantrekkelijke waarderingen in verhouding tot zijn winstgroeipotentieel op korte termijn.
InvestingPro Data laat zien dat Jabil een solide marktkapitalisatie heeft van €11,70 miljard en een dividend handhaaft, wat het al 19 opeenvolgende jaren heeft gedaan. Dit getuigt van zijn financiële stabiliteit en toewijding aan aandeelhoudersrendement. Hoewel analisten een omzetdaling verwachten in het huidige jaar, suggereren de aanzienlijke rendementen van het bedrijf over de afgelopen week (11,14%) en maand (17,7%) een sterke marktprestatie op korte termijn.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro aanvullende inzichten en metrics, waaronder in totaal 19 InvestingPro Tips voor Jabil, die kunnen worden onderzocht voor geïnformeerde investeringsbeslissingen. Deze verdere analyse is beschikbaar via het InvestingPro platform, dat een uitgebreid overzicht biedt van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.