Op woensdag handhaafde Citi zijn buy rating voor Box, Inc. (NYSE:BOX) aandelen en verhoogde het koersdoel naar $34 van $32. De firma erkende de solide financiële prestaties van het bedrijf in het tweede kwartaal en benadrukte een versnelling in toekomstgerichte statistieken.
Deze cijfers zijn onder andere de Remaining Performance Obligations (RPO), die met 14% toenam bij constante valuta (cc) ten opzichte van 8%, en facturen, die met 9% toenamen bij constante valuta (cc) ten opzichte van 5%.
De analist van Citi merkte op dat de macro-economische omgeving grotendeels stabiel bleef, met bijzondere kracht waargenomen in Japan en de publieke sector, met inbegrip van de staats-, lokale en onderwijs (SLED) segmenten.
De capaciteiten van Box op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) werden genoemd als bijdrage aan de verbeterde uitvoering in Suites en het sluiten van grote deals.
Ondanks de positieve ontwikkelingen wees Citi op een aantal factoren die de resultaten beïnvloedden, zoals wisselkoerseffecten, die $ 4 miljoen extra bijdroegen, en vroegtijdige verlengingen die $ 3 miljoen bijdroegen. Het grootste deel van de omzetstijging werd toegeschreven aan wisselkoerswinsten, in totaal $10 miljoen, met $2 miljoen in constante valuta.
De verbeterde uitvoering en de incrementele bijdrage van AI waren belangrijke redenen voor Citi's beslissing om het koersdoel voor Box aandelen te verhogen. Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op een veelvoud van 14x van de verwachte CY25 bedrijfswaarde ten opzichte van de vrije kasstroom (EV/FCF).
In ander recent nieuws rapporteerde Box Inc. indrukwekkende resultaten voor het tweede kwartaal, waarbij de analistenramingen werden overtroffen met een aangepaste winst van $0,44 per aandeel, vergeleken met de verwachte $0,40. Dit ging gepaard met een jaar-op-jaar stijging van 3%. Dit ging gepaard met een omzetstijging van 3% op jaarbasis tot $ 270 miljoen, iets hoger dan de verwachte $ 269,5 miljoen.
De omzetgroei van het bedrijf versnelde naar 6% op basis van constante valuta en het bedrijf rapporteerde een record niet-GAAP brutomarge van 81,6% en een operationele marge van 28,4% voor het kwartaal.
Box verhoogde ook de verwachtingen voor het hele jaar en verwacht nu een aangepaste winst van $1,64 tot $1,66 per aandeel op een omzet van $1,086 miljard tot $1,09 miljard, waarmee de verwachtingen van Wall Street worden overtroffen. Voor het komende derde kwartaal voorspelt het bedrijf een aangepaste winst per aandeel van $0,41 tot $0,42 bij een omzet tussen $274 miljoen en $276 miljoen, wat ook boven de verwachtingen van analisten ligt.
De factureringen van het bedrijf, een belangrijke indicator van de verkoopactiviteit, stegen met 10% j-o-j tot $256,4 miljoen in het tweede kwartaal. Daarnaast kondigde Box een uitbreiding van het aandeleninkoopprogramma met $100 miljoen aan, wat duidt op vertrouwen in het bedrijfsmodel en de groeivooruitzichten. Deze recente ontwikkelingen benadrukken de solide prestaties en veelbelovende vooruitzichten van Box.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Box, Inc. (NYSE:BOX) indruk blijft maken met zijn financiële prestaties, versterken real-time gegevens van InvestingPro de positie van het bedrijf in de markt verder. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $4,18 miljard laat Box zijn groeipotentieel en financiële stabiliteit zien. Met name de omzetgroei van het bedrijf over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2025 staat op 4,6%, wat duidt op een consistente opwaartse trend in de winstmogelijkheden.
InvestingPro Tips benadrukken dat Box wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 38,95, wat duidt op vertrouwen van beleggers in de toekomstige groeivooruitzichten. Daarnaast heeft het aandeel Box de afgelopen drie maanden een sterk rendement laten zien, met een koers totaal rendement van 15,1%, wat een positief marktsentiment weerspiegelt. Deze statistieken zijn vooral relevant gezien de recente koersdoelverhoging van Citi, omdat ze een bredere context bieden voor de waardering en het momentum van het bedrijf. Voor beleggers die op zoek zijn naar meer inzicht zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die dieper ingaan op andere aspecten van de financiële gezondheid en marktprestaties van Box.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt het profiel van Box op InvestingPro een uitgebreide reeks hulpmiddelen en statistieken, zoals aanvullende tips over de activiteiten van het bedrijf op het gebied van de inkoop van eigen aandelen en de schuldniveaus, die te vinden zijn op https://www.investing.com/pro/BOX.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.