Woensdag 05.02.2025 - UBS-analisten hebben hun koopadvies voor aandelen van Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) herhaald, met handhaving van een koersdoel van $70,00. Volgens InvestingPro data wordt CMG momenteel verhandeld tegen een K/W-verhouding van 53, met analistenkoersdoelen variërend van $42 tot $75. Het vertrouwen van de firma in het aandeel blijft bestaan ondanks gemengde resultaten in het vierde kwartaal en voorzichtige vooruitzichten voor 2025.
Het vierde kwartaal toonde door transacties gedreven vergelijkbare omzetgroei en bescheiden margeverbetering. Met een perfecte Piotroski Score van 9 en een "UITSTEKENDE" financiële gezondheidsbeoordeling van InvestingPro, demonstreert Chipotle robuuste operationele efficiëntie. UBS-analisten merkten op dat hoewel begin 2025 onder druk stond, zij verwachten dat het momentum zal verbeteren naarmate het jaar vordert. De firma erkende de impact van eenmalige gebeurtenissen zoals kalender- en weersomstandigheden op recente trends, maar blijft optimistisch over Chipotle’s solide onderliggende klantenverkeer.
Chipotle’s verwachting voor vergelijkbare omzetgroei in 2025 van laag tot mid-single digits werd als conservatief gezien, vooral tegen een consensusverwachting van 5,2%. UBS-analisten geloven echter dat er meerdere factoren zijn die de prestaties naar het hogere einde van deze range kunnen drijven, waaronder menu-innovaties die nog niet zijn meegenomen in de vooruitzichten.
Ondanks verwachte margedruk in de eerste helft van 2025, voorspelt UBS sterke margeverbetering in de tweede helft van het jaar. De analisten benadrukten Chipotle’s langetermijngroei profiel, inclusief een mid-single-digit stijging in vergelijkbare omzet en een incrementele margedoorstroming van 40%, wat volgens hen een winst per aandeel groei van meer dan 20% in de komende jaren zal ondersteunen.
UBS-analisten sloten hun opmerkingen af door Chipotle’s status als hoogwaardig groeibedrijf binnen de sector te benadrukken. Ze wezen op het leidende verkeersmomentum van het merk, versnellende unitgroei van ongeveer 10%, en een pad van katalysatoren in 2025, waaronder menu-innovaties die naar verwachting de verkoop zullen stimuleren. InvestingPro analyse onthult een indrukwekkende omzetgroei van 15,2% over de laatste twaalf maanden, met 12 aanvullende exclusieve inzichten beschikbaar voor abonnees via het uitgebreide Pro Research Report.
In ander recent nieuws is Chipotle Mexican Grill het onderwerp geweest van verschillende analistenaanpassingen na het vierde kwartaal resultatenrapport. Stephens herzag het koersdoel van het bedrijf naar $60, met behoud van een Equal Weight rating. De firma merkte gemengde resultaten op in het rapport, waaronder een lichte tegenvaller in vergelijkbare omzet maar betere dan verwachte uitkomsten in unitontwikkeling, marges en aangepaste winst per aandeel.
Piper Sandler paste ook haar vooruitzichten aan, met een verlaging van het koersdoel naar $59 met behoud van een Neutral rating. De firma wees op een daling in restaurant-niveau marges en een transactiedaling in januari door weersomstandigheden en kalenderverschuivingen.
Stifel verlaagde zijn koersdoel voor Chipotle naar $68, met behoud van een Buy rating. De firma merkte een licht boven consensus winst per aandeel op en een lager dan verwachte langetermijn vergelijkbare restaurantomzetgroei voorspelling voor 2025, wat werd toegeschreven aan een volatiele januari en verschuivingen in vakantietiming.
BTIG daarentegen handhaafde een Buy rating en een standvastig koersdoel van $67. De firma verwacht mid-single-digit vergelijkbare omzetgroei in 2025, gedreven door verbeterde servicesnelheid en succesvolle limited-time aanbiedingen.
Tot slot paste Raymond James het koersdoel voor Chipotle-aandelen aan naar $66, met behoud van een Outperform rating. De firma merkte op dat de winst per aandeel schattingen voor 2025 moesten worden herzien vanwege een voorzichtiger vooruitzicht voor vergelijkbare omzet en marges in de eerste helft van het jaar.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.