Op vrijdag heeft Morgan Stanley-analist Joseph Moore het koersdoel voor aandelen van Intel (NASDAQ:INTC) Corporation (NASDAQ: INTC) herzien en verlaagd naar €25,00 van de eerdere €25,58. Ondanks deze aanpassing handhaafde het bedrijf zijn Equalweight-rating voor het aandeel. Met Intel momenteel handelend op €19,82 en dicht bij het 52-weeks dieptepunt van €18,51, suggereert InvestingPro-analyse dat het aandeel licht ondergewaardeerd is. Moore's beoordeling wijst op een voorzichtige vooruitzicht voor Intel, waarbij wordt opgemerkt dat de richtlijn van het bedrijf voor het eerste kwartaal duidt op een vierde opeenvolgende kwartaal van jaar-op-jaar omzetdalingen.
De aanhoudende omzetuitdagingen van Intel worden toegeschreven aan de aanhoudend zwakke vraag in de eindmarkten, waarbij het bedrijf over de laatste twaalf maanden een omzet van €53,1 miljard rapporteerde en een negatieve winst van €4,38 per aandeel liet zien. Moore gelooft dat de vraag uiteindelijk zal verbeteren en benadrukt dat de productstrategie cruciaal zal zijn bij het omkeren van de huidige neerwaartse trends. Hij wees er ook op dat, hoewel er beperkte neerwaartse risico's zijn, Intel opties heeft om de uitgaven te verminderen die de omkeerpogingen van de kernactiviteiten niet nadelig zouden beïnvloeden. InvestingPro-abonnees hebben toegang tot 12 aanvullende belangrijke inzichten over Intel's financiële gezondheid en toekomstperspectieven.
Morgan Stanley's waarderingsaanpak voor Intel is verschoven vanwege de verwachte terugkeer van winstgevendheid binnen de prognoseperiode. Het bedrijf is overgegaan van een waardering van Intel op basis van ondernemingswaarde ten opzichte van omzet (EV/S) naar een waardering op basis van koers-winstverhouding (PE). Als gevolg hiervan is de doelmultiple doorgerold naar 2026, in lijn met Morgan Stanley's historische dekkingsaanpak. Voor een dieper begrip van Intel's waarderingsmetrieken en uitgebreide analyse kunnen beleggers het gedetailleerde Pro Research Report raadplegen dat beschikbaar is op InvestingPro, over deze halfgeleidergigant met een marktkapitalisatie van €85,22 miljard.
De aan Intel toegekende doelmultiple is 17,5 keer de winst, wat aan de onderkant van het bereik voor computerhalgeleidersbedrijven ligt, wat de groeiproblemen weerspiegelt waarmee Intel wordt geconfronteerd. Deze herwaardering heeft geresulteerd in een lichte daling van het koersdoel naar €25,00.
Moore's commentaar en het bijgewerkte koersdoel weerspiegelen een afgemeten perspectief op Intel's vooruitzichten op korte termijn, rekening houdend met zowel het potentieel voor verbetering in de productvraag als de strategische maatregelen die het bedrijf ter beschikking staan om financiële druk te verlichten terwijl het aan zijn ommekeer werkt.
In ander recent nieuws overtroffen Intel Corporation's vierde kwartaalresultaten de verwachtingen, met een omzet van €14,3 miljard en een niet-GAAP winst per aandeel (EPS) van €0,13. De richtlijn van het bedrijf voor het eerste kwartaal van 2025 viel echter tegen, met een verwachte omzet van €12,2 miljard en een niet-GAAP EPS van €0,00. Analistenbureaus, waaronder Benchmark, Cantor Fitzgerald, Goldman Sachs, Rosenblatt Securities en BofA, hebben hun koersdoelen voor Intel herzien, wat gemengde vooruitzichten weerspiegelt.
Intel kondigde ook de vertraging aan van zijn Clearwater Forest server-CPU, de annulering van zijn Falcon Shores GPU, en plannen om Granite Rapids en Diamond Rapids servertechnologieën te introduceren. Bovendien maakte het bedrijf samenwerkingen bekend met United Microelectronics Corporation en de bouw van een nieuw productiecomplex in Ohio. Dit zijn recente ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op Intel's strategische richting en operationele efficiëntie.
Ondanks uitdagingen zoals dalende omzet en toenemende concurrentie, blijft Intel's management zich inzetten voor het verbeteren van zijn marktpositie en het verbeteren van zijn productaanbod. Het bedrijf richt zich op het terugkeren naar positieve vrije kasstroom, het verminderen van kapitaaluitgaven en het nastreven van activaverkopen in 2025. Deze strategische zetten worden nauwlettend gevolgd door analisten van bedrijven zoals Needham en Bernstein.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.