Op donderdag heeft Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) een bijgewerkt koersdoel ontvangen van Craig-Hallum, wat vertrouwen weerspiegelt in de recente prestaties en groeipotentieel van de restaurantketen. Het bedrijf verhoogde het koersdoel voor het aandeel naar $120 van de eerdere $85, terwijl het koopadvies werd bevestigd.
De opwaardering komt nadat Kura Sushi aanzienlijke verbeteringen rapporteerde in de vergelijkbare omzet (same-store sales, SSS) tijdens de tweede helft van juli tot en met augustus, waarbij de positieve trend zich voortzette in het fiscale jaar 2025.
Ondanks de voorzichtige benadering van het bedrijf voor de FY25-prognose, die onder de verwachtingen werd gesteld, benadrukte de analist Kura's gestage pad naar nog een jaar van meer dan 20% groei in het aantal vestigingen. Ook werd opgemerkt dat deze groei de initiële voorspellingen zou kunnen overtreffen.
De geplande verbetering van de algemene en administratieve (G&A) kosten voor FY25 is bijna 100 basispunten, wat vooral opmerkelijk is gezien de bescheiden geïmpliceerde vergelijkbare omzetresultaten. Deze operationele efficiëntie is een van de redenen voor de positieve vooruitzichten van de analist, ondanks een daling van 10% in de waarde van het aandeel in de nabeurshandel na de aankondiging van de omzetprognose.
De analist sprak bewondering uit voor het vermogen van het managementteam om meer dan 20% marges op restaurantniveau te handhaven te midden van trage verkopen, wat wordt toegeschreven aan een onophoudelijke focus op operationele verbeteringen. Recente succesvolle openingen in kleinere markten hebben geleid tot de overtuiging dat Kura Sushi mogelijk het langetermijndoel van ongeveer 500 locaties zou kunnen overtreffen.
Craig-Hallum is van mening dat beleggers moeten profiteren van eventuele prijsdalingen in het aandeel van Kura Sushi, aangezien het wordt beschouwd als het beste groeiverhaal in de restaurantsector. De herbevestiging van het koopadvies en het verhoogde koersdoel naar $120 onderstrepen dit sentiment.
In ander recent nieuws heeft Kura Sushi USA Inc. een positieve aanpassing gezien in de koersdoelen van twee analistenbureaus na de sterke resultaten in het vierde fiscale kwartaal van 2024.
Benchmark verhoogde zijn doel van $90 naar $115 terwijl het koopadvies werd gehandhaafd, en Piper Sandler verhoogde zijn doel van $63 naar $98, waarbij het neutrale standpunt werd voortgezet. De kwartaalomzet van Kura Sushi bereikte $66 miljoen, wat de voorspelde $64 miljoen overtrof, dankzij beter dan verwachte vergelijkbare omzet en efficiënt kostenbeheer.
Het bedrijf presteerde ook beter dan verwacht qua aangepaste winst per aandeel en aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Deze sterke prestatie heeft zich volgens het management van het bedrijf voortgezet in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025. Naast deze financiële hoogtepunten gaf Kura Sushi een omzetprognose voor FY2025e, met een verwachte range tussen $275 miljoen en $279 miljoen.
Om zijn groei verder te ondersteunen, is Kura Sushi van plan om 14 nieuwe vestigingen te openen in het huidige fiscale jaar, met als doel een groeiversnelling van meer dan 20%. Het bedrijf verwacht ook dat de algemene en administratieve kosten voor FY2025e ongeveer 13,5% van de omzet zullen bedragen, wat wijst op een voortdurende verbetering op dit gebied.
InvestingPro Inzichten
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) heeft indrukwekkende financiële prestaties laten zien, in lijn met de optimistische vooruitzichten van Craig-Hallum. Volgens InvestingPro-gegevens staat de omzetgroei van het bedrijf op een robuuste 26,91% over de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024, met een kwartaalomzetgroei van 20,18%. Deze sterke groeitrend ondersteunt het positieve standpunt van de analist over het expansiepotentieel van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar, wat de verwachtingen van Craig-Hallum voor voortdurende groei in het aantal vestigingen bevestigt. Bovendien heeft het bedrijf een sterk rendement laten zien over de afgelopen maand en drie maanden, met totale prijsrendementen van respectievelijk 27,14% en 92,38%, wat wijst op een positief marktsentiment.
Beleggers moeten echter opmerken dat Kura Sushi momenteel wordt verhandeld tegen hoge waarderingsmultiples, waaronder EBITDA- en omzetmultiples, zoals aangegeven door InvestingPro Tips. Dit suggereert dat de markt al aanzienlijke groeiverwachtingen heeft ingeprijsd, wat aansluit bij de aanbeveling van Craig-Hallum om te kopen bij mogelijke dalingen.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor Kura Sushi, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.