KeyBanc Capital Markets heeft woensdag zijn vooruitzichten voor Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) bijgesteld door het koersdoel te verhogen van $700 naar $750, terwijl het de Overweight-rating voor het aandeel handhaaft. De aandelen van het bedrijf, die momenteel op $674,33 worden verhandeld, hebben een opmerkelijk momentum laten zien met een rendement van 68,8% over het afgelopen jaar en schommelen dicht bij hun 52-weeks hoogtepunt van $682,58. Volgens de analyse van InvestingPro lijkt Meta momenteel boven zijn Fair Value te worden verhandeld. Analisten van KeyBanc verwachten dat Meta voor het vierde kwartaal van 2024 een omzet tussen $47,5 miljard en $48,0 miljard zal aankondigen en voor het eerste kwartaal van 2025 een omzetverwachting zal geven in de range van $39,5 miljard tot $42,0 miljard. Deze verwachting staat tegenover een consensusschatting van $41,7 miljard. De verwachte jaarlijkse operationele kosten worden geschat tussen $110 miljard en $115 miljard, tegenover de consensus van $112,5 miljard.
KeyBanc-analisten benadrukten verschillende positieve trends voor Meta, ondanks de uitdagingen door wisselkoersen. Ze wezen op de mogelijke kostenbesparingen door open-source technologie en de kans dat Meta de bruikbare levensduur van zijn netwerk- en serverhardware zou kunnen verlengen van 4,5 jaar naar vijf tot zes jaar. Met een indrukwekkende brutowinstmarge van 81,5% en een jaaromzet van $156,23 miljard heeft Meta een sterke operationele efficiëntie aangetoond. Abonnees van InvestingPro hebben toegang tot meer dan 15 aanvullende inzichten over Meta's financiële gezondheid en groeipotentieel. Deze verlenging zou potentieel $0,70 per aandeel kunnen toevoegen aan de winst per aandeel (EPS), gebaseerd op de afschrijvings- en amortisatietrends van het derde kwartaal van 2024.
De analisten merkten ook op dat de kapitaaluitgaven mogelijk niet zo sterk zullen stijgen als eerder verwacht. Dit, in combinatie met de mogelijkheid voor Meta om zijn investeringen in kunstmatige intelligentie te monetariseren en voor ontwikkelaars om Meta's Family of Apps te benutten voor gebruikersacquisitie, ondersteunt KeyBanc's toegenomen vertrouwen in de middellange termijn groeivooruitzichten van het bedrijf. Ze verwachten dat 2026 een periode van omzetversnelling zou kunnen markeren of op zijn minst minimale vertraging, samen met positieve verschuivingen in EPS en vrije kasstroom (FCF).
Het herziene koersdoel van $750 is gebaseerd op een multiple van 25,6 keer de geschatte winst per aandeel voor 2026, wat KeyBanc's verhoogde vertrouwen in Meta's groeitraject en kostenbesparingen weerspiegelt. De EPS-projecties van de firma voor 2026 liggen nu 2% boven de consensus, rekening houdend met deze verwachte kostenbesparingen. Met een huidige K/W-verhouding van 31x behoudt Meta een sterke marktpositie met een marktkapitalisatie van $1,7 biljoen. Voor gedetailleerde waarderingsmetrieken en uitgebreide analyse kunnen beleggers toegang krijgen tot Meta's volledige Pro Research Report, exclusief beschikbaar op InvestingPro.
In ander recent nieuws heeft Meta Platforms aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De ambitieuze kapitaaluitgaven van het bedrijf zullen naar verwachting tussen $60 miljard en $65 miljard bereiken tegen 2025, gedreven door investeringen in AI-modeltraining. Dit wordt ondersteund door Meta's sterke financiële gezondheid, aangetoond door een indrukwekkende brutowinstmarge van 81,5% en een omzetgroei van 23% over de laatste twaalf maanden.
Analisten van bedrijven zoals JPMorgan, Wolfe Research, Citi, Stifel en Jefferies hebben inzichten verschaft over Meta's AI-investeringen en potentiële groeimogelijkheden. JPMorgan ziet de recente lancering van DeepSeek's R1 AI-model als een potentiële groeikans, ondanks initiële marktbezorgdheid. Wolfe Research handhaaft een Outperform-rating voor Meta's aandeel, met een stabiel koersdoel van $730. Citi herhaalde zijn Buy-rating voor Meta, met een onveranderd koersdoel van $753.
Stifel-analisten benadrukten het belang van voortdurende infrastructuurinvesteringen om de leidende positie van de Verenigde Staten in de wereldwijde AI-race te behouden. Jefferies uitte vertrouwen in de voortdurende investeringen in AI, waarvan wordt verwacht dat ze belangrijke aandelen zullen bevoordelen ondanks potentiële sentimentsrisico's op korte termijn. Deze recente ontwikkelingen wijzen op verwachtingen van sterke winst- en omzetgroei voor Meta.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.