Op donderdag handhaafde Itau BBA zijn Outperform-rating voor NVIDIA (NASDAQ:NVDA) aandelen, met een ongewijzigd koersdoel van $164,00. De analyse van het bedrijf suggereert vertrouwen in het momentum van de winst per aandeel (EPS) van het bedrijf, na de recente kwartaalresultaten en toekomstverwachtingen.
De analist van Itau BBA erkende NVIDIA's conservatieve richtlijn voor het vierde fiscale kwartaal van 2025, waarbij er volgens de laatste conference call en financiële resultaten geen tekenen zijn van een neerwaartse marktcyclus. Er was echter een kanttekening bij de mogelijke afwijking van het model van kapitaaluitgaven-gedreven vraagscenario's.
Ondanks dat NVIDIA een hogere EPS rapporteerde, besloot Itau BBA het koersdoel te handhaven op $164,00 per aandeel. Het bedrijf paste de eerlijke koers-winstverhouding (K/W) aan naar 27,5 keer vanaf de eerdere 30 keer, wat een voorzichtige houding weerspiegelt ten aanzien van de mogelijkheid van een toekomstige neerwaartse cyclus.
De analist benadrukte het belang van inferentie die training inhaalt voor NVIDIA's langetermijn investeringsthesis en de volgende groeifasen. Itau BBA's gehandhaafde Outperform-rating geeft aan dat het bedrijf een blijvend positieve kijk heeft op de prestaties van NVIDIA's aandelen.
In ander recent nieuws heeft NVIDIA een recordbrekende totale omzet van $35,1 miljard gerapporteerd, waarbij de verwachtingen werden overtroffen met een omzetverwachting voor het volgende kwartaal die in lijn is met de marktprognoses van $37,5 miljard. Verwacht wordt dat de Blackwell-chips van het bedrijf aanzienlijk zullen bijdragen aan de inkomstenstromen, waarbij de productieleveringen in het vierde kwartaal zullen worden opgevoerd.
Analystenbureaus, waaronder William Blair, Rosenblatt Securities, Cantor Fitzgerald en Benchmark, hebben positieve ratings voor NVIDIA gehandhaafd, waarbij verschillende hun koersdoelen hebben verhoogd vanwege de robuuste financiële prestaties van het bedrijf en het verwachte succes van de Blackwell-productlijn.
Ondanks mogelijke kortetermijndruk op de brutomarge vanwege de initiële opschaling van het Blackwell-product, wordt verwacht dat de marges in de tweede helft zullen herstellen en terugkeren naar het niveau van midden 70%. Verwacht wordt dat de hoge vraag naar Blackwell gedurende enkele kwartalen het aanbod zal overtreffen vanwege leveringsbeperkingen.
De CEO van het bedrijf, Jensen Huang, heeft vertrouwen uitgesproken in de toekomst van kunstmatige intelligentie, waarvan wordt verwacht dat het de uitbreiding van clustergroottes zal stimuleren en de marktdominantie van NVIDIA zal ondersteunen.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken NVIDIA's sterke financiële prestaties en strategische positie binnen de snel groeiende AI-industrie. De Blackwell-productie van het bedrijf ligt naar verluidt voor op schema, waarbij verwacht wordt dat de leveringen de eerdere prognoses zullen overtreffen. Analisten van verschillende bedrijven hebben hun standpunten bijgewerkt, wat de voortdurende aanpassingen in marktverwachtingen weerspiegelt op basis van hun prestaties en ontwikkelingen in de industrie.
InvestingPro Inzichten
NVIDIA's recente financiële prestaties en marktpositie komen overeen met de Outperform-rating van Itau BBA. Volgens InvestingPro-gegevens heeft NVIDIA een marktkapitalisatie van $3,57 biljoen, wat zijn dominante positie in de halfgeleiderindustrie weerspiegelt. De omzetgroei van het bedrijf is bijzonder opmerkelijk, met een verbazingwekkende stijging van 194,69% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2025, wat een sterke vraag naar zijn producten aantoont.
InvestingPro Tips benadrukken NVIDIA's financiële kracht en marktleiderschap. Het bedrijf heeft 13 jaar op rij dividenduitkeringen gehandhaafd, wat wijst op financiële stabiliteit. Bovendien werkt NVIDIA met een gematigd schuldniveau, wat cruciaal is voor het handhaven van groei in de kapitaalintensieve halfgeleiderindustrie.
Beleggers moeten opmerken dat hoewel NVIDIA tegen een hoge K/W-verhouding van 67,04 handelt, het ook een lage PEG-ratio van 0,16 heeft, wat suggereert dat de huidige waardering gerechtvaardigd kan zijn door de groeiverwachtingen. Dit komt overeen met de positieve kijk van Itau BBA op het winstmomentum van het bedrijf.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 22 aanvullende tips over NVIDIA, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.