Op vrijdag initieerde Goldman Sachs de dekking van het aandeel Doximity Inc (NYSE: DOCS), een toonaangevend digitaal platform voor medische professionals. Het investeringsbedrijf gaf een Neutraal-rating voor het aandeel van het bedrijf, vergezeld van een koersdoel van $58,00 voor de komende 12 maanden.
De dekking begint met een evenwichtige kijk op de zakelijke vooruitzichten van Doximity. Het bedrijf erkent de aantrekkelijke eindmarkt en leidende positie van Doximity, en voorspelt een gestage categorieprestatie. Deze prestatie zal naar verwachting resulteren in een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 9-10% in omzet van het fiscale jaar 2025 tot het fiscale jaar 2028.
De analist uitte vertrouwen in het vermogen van Doximity om aan zijn richtlijnen voor het fiscale jaar 2025 te voldoen en de huidige omzetverwachtingen van de markt te overtreffen. Deze optimistische vooruitzichten worden ondersteund door de recente beat-and-raise van het bedrijf in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025, wat wijst op groei in zijn kernklantenbestand.
Goldman Sachs ziet ook potentieel voor consistente EBITDA-margegroei voor Doximity. De projecties suggereren een stijging van 180 basispunten van het fiscale jaar 2025 tot het fiscale jaar 2028. De beoordeling van het bedrijf wijst op een sterk financieel traject voor Doximity, met solide fundamenten die de groei ondersteunen.
De Neutraal-rating geeft aan dat hoewel Goldman Sachs positieve elementen ziet in het bedrijfsmodel en de financiële vooruitzichten van Doximity, het ook een voorzichtige benadering van het aandeel op dit moment suggereert. Het koersdoel van $58,00 weerspiegelt de evaluatie van het bedrijf van de huidige waarde en toekomstige vooruitzichten van het bedrijf binnen de context van de bredere markt.
In ander recent nieuws toonde Doximity Inc. robuuste financiële resultaten voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025, met een omzet van $137 miljoen, een stijging van 20% jaar op jaar.
Het bedrijf rapporteerde ook een recordaangepaste EBITDA-marge van 56%, wat zich vertaalt naar $76 miljoen, een stijging van 41% ten opzichte van het voorgaande jaar. De betrokkenheidsmetrieken van actieve gebruikers vertoonden ook groei, met meer dan 600.000 actieve voorschrijvers en meer dan 1 miljoen Doximity GPT-prompts in Q2.
Truist Securities herzag zijn omzetschattingen voor Doximity en verwacht nu $540 miljoen voor FY25, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van $523 miljoen. Het bedrijf paste ook zijn prognose voor FY26 aan en verhoogde de omzetverwachting naar $603 miljoen. Truist verhoogde het koersdoel van Doximity naar $49, terwijl het een Hold-rating op het aandeel handhaafde.
Morgan Stanley verhoogde het Doximity-aandeel van Underweight naar Equalweight, ondanks het noemen van een opgerekte waardering. Ondertussen verlaagde Canaccord Genuity het aandeel van Buy naar Hold, wat suggereert dat de hoge groeiverwachtingen van de markt nu zijn verwerkt in de waardering van het aandeel.
Recente ontwikkelingen omvatten de introductie van een nieuwe klantportal, die nu door meer dan 40% van de farmaceutische klanten wordt gebruikt, met volledige uitrol verwacht begin 2025. Voor het derde kwartaal verwacht Doximity een omzet tussen $152 miljoen en $153 miljoen, met een geschatte aangepaste EBITDA van $83 miljoen tot $84 miljoen.
Ondanks de verwachting van uitdagingen op het gebied van Q4-omzet en verhoogde operationele uitgaven, heeft het bedrijf zijn omzetprognose voor het volledige jaar verhoogd naar tussen $535 miljoen en $540 miljoen.
InvestingPro Inzichten
De financiële metrieken en marktprestaties van Doximity bieden aanvullende context bij de Neutraal-rating van Goldman Sachs. Volgens InvestingPro-gegevens kan Doximity bogen op indrukwekkende bruto winstmarges van 89,94% voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2025, wat de operationele efficiëntie van het bedrijf onderstreept. Dit sluit aan bij de projectie van Goldman Sachs van consistente EBITDA-margegroei.
De omzetgroei van het bedrijf van 15,29% over dezelfde periode, gekoppeld aan een sterke kwartaalomzetgroei van 20,44% in Q2 2025, ondersteunt het vertrouwen van de analist dat Doximity aan zijn richtlijnen voor het fiscale jaar 2025 zal voldoen. Beleggers moeten echter opmerken dat het aandeel wordt verhandeld tegen een hoge K/W-verhouding van 55,68, wat de voorzichtige Neutrale houding van Goldman kan verklaren.
InvestingPro Tips benadrukken dat Doximity een perfecte Piotroski Score van 9 heeft, wat duidt op een sterke financiële gezondheid. Bovendien heeft het bedrijf meer contanten dan schulden op zijn balans, wat flexibiliteit kan bieden voor toekomstige groei-initiatieven. Deze factoren dragen bij aan de positieve vooruitzichten voor de financiële stabiliteit en het groeipotentieel van Doximity.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 18 aanvullende tips voor Doximity, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.