Woensdag heeft Evercore ISI zijn koersdoel voor GE Vernova (NYSE: GEV) aangepast, waarbij het werd verhoogd van €385 naar €390, terwijl het Outperform-advies voor de aandelen werd gehandhaafd. Het bedrijf, momenteel gewaardeerd op €92,4 miljard, heeft een opmerkelijke marktprestatie laten zien met een rendement van 149% over het afgelopen jaar.
Volgens gegevens van InvestingPro blijft de analistenconsensus sterk bullish met koersdoelen variërend van €212 tot €420. De aanpassing volgt op de recente Investor Update van GE Vernova, waarin het bedrijf zijn langetermijndoelstellingen voor de aangepaste EBITDA-marge naar boven bijstelde en details verstrekte over zijn kapitaalallocatiestrategie en de verwachte timing voor zijn Offshore Wind-orderportefeuille.
Tijdens de update verhoogde GE Vernova zijn richtlijn voor de aangepaste EBITDA-marge voor 2028 naar 14%, een stijging ten opzichte van de eerdere 10%. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijk groeipotentieel ten opzichte van de huidige EBITDA van €1,4 miljard. Analyse van InvestingPro toont aan dat het bedrijf handelt tegen een EV/EBITDA-multiple van 60,6x, wat hoge groeiverwachtingen weerspiegelt. Dit sluit aan bij de projecties van Evercore ISI en stelt een nieuwe ondergrens voor de financiële ambities van het bedrijf.
Daarnaast verwacht GE Vernova ongeveer €14 miljard aan cumulatieve vrije kasstroom te genereren van 2025 tot 2028. Het bedrijf is van plan om ten minste een derde hiervan terug te geven aan aandeelhouders via dividenden en aandeleninkopen, met een kwartaaldividend van €0,25 per aandeel vanaf het eerste kwartaal van 2025 en een aangekondigd aandeleninkoopprogramma van €6 miljard.
Het bedrijf schetste ook zijn investeringsstrategie voor organische groei, waarbij het zich committeert aan ongeveer €9 miljard aan cumulatieve uitgaven tot 2028, waarvan ongeveer €4 miljard aan kapitaaluitgaven en ongeveer €5 miljard aan onderzoek en ontwikkeling. Ondanks een lichte daling van de aandelenkoers na de aankondiging, toegeschreven aan een vernauwde korte termijn margerichtlijn van 5,5%-6% voor FY24, blijft Evercore ISI positief over de uitvoeringscapaciteiten van GE Vernova.
Abonnees van InvestingPro hebben toegang tot een uitgebreide analyse van de financiële gezondheid van GE Vernova, die momenteel als "GOED" wordt beoordeeld op basis van meerdere factoren, waaronder winstgevendheid, momentum en kasstroommetrieken. Het platform biedt 13 aanvullende exclusieve ProTips en gedetailleerde waarderingsmetrieken in zijn Pro Research Report.
Evercore ISI suggereert dat de financiële update van het bedrijf niet alleen voldoet aan, maar ook duidelijke wegen biedt om zijn nieuwe aangepaste EBITDA-margedoelstelling te overtreffen, wat wijst op een sterk potentieel voor groei en margeuitbreiding in de komende kwartalen en jaren. Deze vooruitzichten onderbouwen de herhaling van het Outperform-advies van de firma voor de aandelen van GE Vernova.
In ander recent nieuws heeft GE Vernova een verwachte omzetdoelstelling van €45 miljard voor 2028 aangekondigd, wat vertrouwen in zijn groeitraject weerspiegelt.
Deze projectie komt naast de plannen van het bedrijf om tot 2028 ongeveer €4 miljard te investeren in kapitaaluitgaven en €5 miljard in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien verwacht GE Vernova ten minste €14 miljard aan cumulatieve vrije kasstroom te genereren van 2025 tot 2028.
In recente analistennotities verhoogde Truist Securities zijn koersdoel voor GE Vernova naar €400, waarbij werd gewezen op de sterke vraag naar de gas- en elektrificatiesegmenten van het bedrijf. TD Cowen startte de dekking met een Koop-advies en een koersdoel van €400, waarbij de succesvolle ommekeer van het bedrijf en het potentiële voordeel van verhoogde investeringen in de elektriciteitssector werden benadrukt. Ondertussen handhaafde Guggenheim een Koop-advies en verhoogde het koersdoel naar €400, waarbij werd gewezen op onderschatte vrije kasstroomgeneratie.
Ondanks gemengde resultaten in het derde kwartaal, waarbij de omzet de verwachtingen overtrof maar de winst tegenviel, herbevestigde GE Vernova zijn richtlijn voor het volledige jaar 2024, waarbij een omzet wordt verwacht die neigt naar de bovenkant van €34-35 miljard. De Raad van Bestuur kondigde een kwartaaldividend aan van €0,25 per aandeel, te betalen in het eerste kwartaal van 2025 aan aandeelhouders van record op 20 december 2024. De raad keurde ook een initiële autorisatie voor aandeleninkoop van €6 miljard goed, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendementen benadrukt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.