Cantor Fitzgerald heeft vrijdag een neutraal advies voor Intel Corporation (NASDAQ:INTC) herhaald met een ongewijzigd koersdoel van $22,00. Volgens de analyse van InvestingPro lijkt Intel met zijn huidige marktkapitalisatie van $86,3 miljard licht ondergewaardeerd. De analyse van het bedrijf volgde op Intel's recente kwartaalcijfers, die gemengde resultaten lieten zien. De omzet en winst per aandeel van het bedrijf in het vierde kwartaal overtroffen de verwachtingen licht met respectievelijk $14,26 miljard en $0,13, vergeleken met de consensusschattingen van $13,8 miljard en $0,12. De vooruitzichten voor het eerste kwartaal stelden echter teleur, met een verwachte omzet van $12,2 miljard en een break-even resultaat per aandeel, wat onder de verwachte $12,9 miljard omzet en $0,09 winst per aandeel lag.
Cantor Fitzgerald benadrukte dat voor alle drie productsegmenten van Intel een daling wordt verwacht in de hoge enkelcijferige tot lage dubbelcijferige percentages, vanwege macro-economische onzekerheid, waaronder tarieven, en toenemende concurrentie op de markt. Gegevens van InvestingPro tonen zorgwekkende cijfers, met een omzetdaling van 2,08% over de afgelopen twaalf maanden en een negatief rendement op geïnvesteerd kapitaal van -3%. Krijg toegang tot 8 meer exclusieve ProTips en uitgebreide financiële analyse met InvestingPro. Ondanks deze uitdagingen is de verwachting dat de omzet, brutomarge en vermoedelijk de winst per aandeel hun laagste punt zullen bereiken in het eerste kwartaal. Het management van Intel heeft een incrementele brutomarge van 40-60% in het vooruitzicht gesteld en een operationele kostenprognose van $17,5 miljard herhaald.
Vooruitkijkend heeft Cantor Fitzgerald zijn model voor Intel's winst per aandeel voor het kalenderjaar 2025 aangepast naar $0,25, een verlaging ten opzichte van de eerdere schatting van $0,90 en onder de consensus van $0,89. Dit sluit aan bij de analyse van InvestingPro, die een negatieve vrije kasstroom van -$15 miljard aangeeft en een zorgwekkende Altman Z-Score van 1,39, wat wijst op mogelijke financiële problemen. Ontdek Intel's volledige financiële gezondheidsscore en gedetailleerde Pro Research Report, exclusief beschikbaar voor InvestingPro-abonnees. Het bedrijf merkte ook op dat Intel zich richt op het terugkeren naar een positieve vrije kasstroom. Dit omvat het verlagen van de kapitaaluitgaven naar de ondergrens van de $20 miljard richtlijn, een daling ten opzichte van de eerder aangegeven range van $20-23 miljard. Daarnaast is Intel van plan om in 2025 schulden af te bouwen en activa te verkopen, met mogelijke afstotingen waaronder Altera, Mobileye en andere bedrijfsonderdelen.
In ander recent nieuws overtroffen Intel Corporation's vierde kwartaal winst en omzet de verwachtingen, met $14,3 miljard aan omzet en een niet-GAAP winst per aandeel van $0,13. De vooruitzichten van het bedrijf voor het eerste kwartaal van 2025 vielen echter tegen, met een verwachte omzet van $12,2 miljard en een niet-GAAP winst per aandeel van $0,00. Opvallend is dat Goldman Sachs, Rosenblatt Securities en BofA hun koersdoelen voor Intel hebben aangepast, wat gemengde vooruitzichten weerspiegelt.
Intel heeft ook de vertraging van zijn Clearwater Forest server-CPU aangekondigd, de annulering van zijn Falcon Shores GPU, en plannen om Granite Rapids en Diamond Rapids servertechnologieën te introduceren. Daarnaast kondigde het bedrijf samenwerkingen aan met United Microelectronics Corporation en de bouw van een nieuw productiecomplex in Ohio. Deze recente ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op Intel's strategische richting en operationele efficiëntie.
Het management van Intel erkende de aanhoudende uitdagingen, waarbij analisten van bedrijven zoals Needham en Bernstein hun ratings handhaafden en voorzichtigheid uitten met betrekking tot Intel's prestaties en vooruitzichten. De huidige omzet van het bedrijf bedraagt $53,1 miljard, met een brutowinstmarge van 32,7%, en de projecties impliceren een uitdagende weg vooruit. Ondanks deze ontwikkelingen blijft Intel zich inzetten voor het verbeteren van zijn marktpositie en het verbeteren van zijn productaanbod in de komende jaren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.