ASML zet toppatroon neer

Met de candle die ASML vorige week vrijdag neerzette is de kans groot dat het einde van de trend is neergezet en dat ASML zich gaat opmaken voor een correctie omlaag. Er zijn een aantal signalen die daarop wijzen en die wilde ik graag belichten.

De candle die ASML vrijdag neerzette is een zogenaamde “inverted hammer”. Zo’n candle laat zien dat tijdens de handelsdag aanvankelijk de beren gelijk kregen maar later op de dag de stieren de overhand krijgen en voor koersdruk zorgen om op deze manier iets onder de opening het slot neer te zetten.
De candle die daardoor ontstaat is er een met een hele lange “shadow” en een relatief kleine “body” aan de onderkant van de candle.

Er zijn in de technische analyse meerdere mogelijkheden om via de voorgaande patronen een target te bepalen waar een eventuele weerstand zou kunnen liggen. Als de verschillende patronen allemaal uitkomen rond het zelfde niveau, wordt het tijd om even rechtop te gaan zitten als belegger.



Patroon 1:
De eerst aanwijzing ontstond met het “Head&Shoulder” patroon van september tot november. De doorbraak van de neklijn leverde even een retest op (een pullback is gebruikelijk bij een HS patroon) en ASML liep keurig verder op.
Om het target uit een HS patroon te meten teken ik altijd een verticale lijn (T) van het hoofd naar de neklijk en kopieer die dan op het uitbraak niveau. Het target van het HS patroon ligt, zoals te zien is, net boven de €53.

Patroon 2:
Toen ASML donderdag na cijfers eerst daalde en tijdens de handelsdag weer spectaculair steeg door adviesverhogingen uit de US, werd er een krachtige bodem neergezet. Een steunlijn onder de twee bodems door levert dan een trendlijn. Als je die kopieert en over de top van december legt valt op dat de inverted hammer de lijn tijdens de handelsdag breekt maar er niet boven kan sluiten. De lijn blijft dus kennelijk eveneens voor weerstand zorgen.

Patroon 3:
ASML heeft in de periode oktober tot nu een interessant golfpatroon laten zien in de koersgrafiek. De bodem die donderdag werd neergezet is iets meer dan 38.2% correctie van de voorgaande rit omhoog. Dat charttechnisch belangrijke 38.2% fibonacci retracement niveau levert een projectiemogelijkheid op bij doorbraak van de voorlaatste top. Het projectietarget van deze projectie is het 61.8% projectie niveau en ligt op €52.75, een niveau dat ASML vrijdag haalde maar er niet boven kon sluiten.

De candle van vrijdag haalt dus tijdens de handelsdag 3 niveaus die door eerdere patronen als weerstand werden aangegeven, maar sluit eronder. Daarnaast staat de candle volledig buiten de Bollingerbands (lichtgrijs) hetgeen een indicatie is voor een overboughtsituatie.

Als een zo’n “inverted hammer” door een weerstand heen “prikt” is het vaak een indicatie voor een ommekeer in de grafiek. De candle van vrijdag prikte door 3 targets heen en sloot er onder, hij staat dus wellicht aan het einde van de trend buiten de bandbreedte.
Dit zijn 4 aanwijzingen voor een trendommekeer. Steun kan liggen op vorige bodems, de eerste op de bodem van donderdag op €45.70.
Ik ben erg benieuwd naar de candle van maandag 21 januari!