Signify - Kansrijke Pinbar Candlestick Setup op Daggrafiek

Vanochtend trok het bericht dat investeringsbank Berenberg het koersdoel voor Signify (AS:LIGHT) met 2 euro naar 55,00 euro heeft verlaagd mijn aandacht. Met een ‘score’ van vijf koop- en vier houd adviezen en slechts één advies om het aandeel te verkopen, lijken de fundamentele analisten van de institutionele beleggers aardig op één lijn te zitten. Het gemiddelde koersdoel komt na de adviezen op 56,11 euro. Met een officiële openingskoers van 42,19 euro biedt dit dus een theoretische ruimte van bijna 14 euro.

Reden genoeg om de dag grafiek van het aandeel er eens bij te pakken.

Het eerste dat aan de grafiek opvalt is de gestaag stijgende VWAP op jaarbasis. Deze indicator wordt door veel traders gebruikt als filter voor de trend op de langere termijn. Beweegt de koers zich erboven, dan interpreteren zij de trend als opwaarts en als de koers er beneden beweegt neerwaarts.

Nu wil het geval dat de Pinbar candlestick setup zich precies over de VWAP heeft gevormd. Dit in combinatie met het overlappen van de ronde getallen van 40, 41 én 42 euro maakt het een sterk technisch signaal. En dat is ook wel gebleken. Na de opening is de koers in de verwachte richting gestegen en dient de VWAP vooralsnog als dynamische steun. Natuurlijk zegt dit een uurtje na de opening van de dag candle nog helemaal niets, maar de eerste beweging van de nieuwe handelsmaand is alvast gemaakt.

Volgens de door Traders Trefpunt gehanteerde Quattro Stagioni Methode bevindt de koers zich in Fase I, wat betekent dat de ‘QSM’ers’ die de fases benutten voor swing trades hun koersdoel op 44,50 euro hebben geplaatst, en hier mogelijk de helft van hun positie sluiten. Met de andere helft blijven zij in de trade tot er een nieuwe Fase III is gevormd om de trade volledig ‘uit te melken’.

Voor trend followers geldt hetzelfde verhaal, alleen verlaten zij de trade pas als hun getrailde stop loss order wordt geraakt. Dit zou zomaar eens rondom het gemiddeld koersdoel van de fundamentele analisten kunnen zijn. Maar omdat niemand de markt kan voorspellen blijft dit afwachten en koffiedik kijken.