Stel nu eens dat er een “low risk” manier zou zijn, om dichtbij de top van een trend te verkopen en vice versa, dichtbij de bodem te kunnen kopen?
Wat als je een aandeel zou hebben gekocht en je zou van tevoren weten wat het meest perfecte tijdstip zou zijn om je positie te sluiten, in plaats van je winst te zien verdampen omdat de koers plots van richting verandert?
En wat als je overtuiging is dat een koers verder zal stijgen, maar je geen idee hebt waar je tegen een gering risico opnieuw zou kunnen instappen?
Dan heb ik nieuws voor je! Die mogelijkheid bestaat en we noemen het “Divergentie Trading”.
Kortgezegd, Divergentie is te herkennen door een koersbeweging te vergelijken met de beweging die een indicator maakt. Welke indicator je daarvoor gebruikt maakt in essentie niet veel uit. Je kunt een MACD gebruiken, maar ook een RSI, Stochastics, CCI enz.
Het mooie van Divergenties is dat ze te gebruiken zijn als “leidende indicatoren” (leading indicators), indicatoren die een enigszins voorspellende waarde hebben en die na enige oefening niet heel moeilijk te vinden zijn.
Indien op de juiste manier toegepast, is het mogelijk consistent winstgevend te zijn middels het gebruik van Divergenties. Het mooiste ervan is, dat het je over het algemeen in staat stelt, vlakbij bodems te kopen en bij toppen te verkopen! Dit zorgt er tevens voor dat het risico klein blijft en je dus een geweldige risico/rendement ratio kunt handhaven.
Kassa!
Handelen op basis van Divergenties
Denk alleen maar aan hogere toppen en lagere dalen (“higher highs” en “lower lows”).
Prijs & Momentum gaan normaliter hand in hand dus als de koers hogere toppen laat zien, zou de indicator van je keuze ook hogere toppen moeten laten zien en vice versa. Als de koers lagere dalen laat zien, zou dat in de indicator ook hier het geval moeten zijn.
Is dat NIET het geval, dan houdt dat in dat de koers en de indicator van elkaar afwijken (divergeren), m.a.w. er is een discrepantie tussen enerzijds de koersbeweging van het aandeel en anderzijds de beweging die de indicator maakt.
Divergentie is een fantastisch handige tool, die absoluut niet mag ontbreken in de "toolbox" van elke belegger, omdat het je laat zien dat er iets staat te gebeuren en je dus extra goed moet opletten!
Het gebruik van Divergenties kan dus verrekte handig zijn om te herkennen wanneer een trend aan het afzwakken is of een omkeer laat zien in het Momentum. In enkele gevallen geven deze Divergenties zelfs aan wanneer een trend continueert, bijv. na een correctie of periode van consolidatie.
We onderscheiden twee soorten Divergentie, die in het volgende deel besproken zullen worden, vergezeld van enkele voorbeelden:
- Reguliere Divergenties
- Verborgen Divergenties
Wordt vervolgd...