Aandeel van de Week: Home Depot een Kaartenhuis

Deze week hebben we Home Depot (tickersymbol: HD) als Aandeel van de Week gekozen. Home Depot is een Dow Jones-fonds en heeft een marktkapitalisatie van meer dan $100 miljard, wat aangeeft dat het dus geen kleine speler is. Home Depot verkoopt alles wat je maar kan bedenken om je huis en tuin te decoreren. Home Depot behaalt met circa 2258 retail stores een jaaromzet van $78 miljard.

Het dividendrendement bedraagt een klein 2%. De koers van het aandeel is dit jaar tot op heden met circa 25% gestegen. Afgaande op de chart, vinden wij dat Home Depot steeds meer begint te lijken op een kaartenhuis.

Onze klanten van Optie Aanbevelingen hebben we gisteren week al gewezen op kleine haarscheurtjes in de chart van Home Depot. De deelnemers aan onze Optie Aanbevelingen hebben tevens een kleine baissepositie kunnen innemen op HD.

De reden van onze bearishe visie is de dalende trend vanaf de top rond $81,50 die in juli werd bereikt. Rond $72 ligt er een belangrijke steunzone. Mocht dit niveau worden doorbroken, dan kunnen we een koersdoel projecteren van $63. Vanaf het huidige niveau van $76 is dit een mogelijke daling van niet minder dan 17%.

Tijdens onze Masterclasses (Opties & Live Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op Home Depot:


Checklist opzetten trades Optie Academy:

1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s. HD trendeert op de daggrafiek neerwaarts vanaf de top van juli rond $81,50 de m.a.’s zijn neutraal tot neerwaarts gericht. Rond $74 ligt een eerste kleine steun en daaronder een volgende steun rond $74. Rond $78,77 ligt een eerste weerstand zijnde de highs van september, wat tevens een lagere top aanduidt.

2. Altijd met de trend meehandelen: b.v. positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden. Een shortpositie innemen rond $76 in anticipatie op een verdere daling richting koersdoel $63 (daling van 17% vanaf het huidige niveau.

3. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname shortpositie rond $76 en koersdoel $63, met stoploss boven $81,50 . Risico is dan $5,50 versus winstpotentieel circa $13. De winst is dus ruim twee keer zo groot als het te riskeren bedrag.

4. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus boven $81,50 shortpositie absoluut sluiten en eventueel al boven $78 shortposities afbouwen. Op basis van deze checklist achten wij een shortpositie in HD dus kansrijk en verantwoord.


Baissestrategie met opties HD

Op Home Depot zijn zeker verhandelbare opties voorhanden. Deze week hebben we in ieder geval een bearish affaire opgezet op HD. Dit als eerste aanzet om in te spelen op een verdere daling. Bij een duidelijke doorbraak van de neklijn rond $72,- hebben we meer bevestiging en kunnen we onze shortposities uitbreiden.

Voor de Nederlandse markt is Finodex is ook een zeer handige tool om mooie optieconstructies op te zoeken en op te zetten.

Uitbreiding posities

Zodra wij onze optie-posities gaan uitbreiden, dan zullen wij dit uiteraard aan onze klanten van Optie Aanbevelingen communiceren.

Think, talk and trade like a winner!

Optie Academy

Voor een optiemaal resultaat

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft aeen positie in JPM. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.