Vanmorgen kwamen twee hoofdfondsen uit de AEX, Royal Dutch Shell (AS:RDSa) en Unilever (AS:UNc), met cijfers en kort na de opening moet Royal Dutch een downtick incasseren terwijl Unilever juist een uptick ziet. De grootste giller is dat de twee qua weging in de index elkaar zo’n beetje neutraliseren maar het is nog maar kort na de opening op dit moment van schrijven.
Royal Dutch Shell
De cijfers die de Koninklijke laat zien zijn gewoon goed, ze overtreffen de analistenverwachtingen dus daar ligt het niet aan. Waarom dan toch een downtick?
Tja, dat is de markt, die had wellicht toch wat meer verwacht of men neemt wat winst, wie zal het zeggen? Ik zie wél een hele mooie candle verschijnen, dit zou zomaar een keihard een bodem kunnen gaan worden voor Olies.
In de daggrafiek zijn 2 smalle uptrendjes zichtbaar en 1 grote uptrend die vorig jaar augustus begon. Met de candle die op de opening wordt de langere trend gebroken, het laatste smalle uptrendje was in aanloop naar de cijfers al gebroken.
De candles die vandaag en morgen worden neergezet zijn erg belangrijk voor het verdere verloop. Er zijn een aantal karakteristieken van de candle van vandaag die ik even wil toelichten maar allereerst moet ik opmerken dat de candle vanmiddag om 17:30 pas is afgemaakt. Er zijn dus nog een aantal mogelijkheden voor het type candle, ik ben dus eigenlijk nog te vroeg met de duiding maar goed het is de dag van de cijfers.
Wat op dit moment opvalt is:
- de candle buiten de trend staat en ook “onder de markt” (de bodem van gisteren is hoger dan de top van vandaag).
- De steel van de candle staat buiten de bandbreedte. (de bollingerbands)
- De "body" van de candle is zeker 2 keer kleiner dan de "steel"
Het type candle dat gevormd wordt is op dit moment een zogenaamde hammer maar het kan ook een long legged doji worden. Beide types candle zijn, zeker als ze onder de markt staan en met de steel buiten de bandbreedte komen, potentiele bodem candles.
Er is 1 ding dat niet klopt, dit soort candles zie je eigenlijk liever aan het einde van een downtrend en niet halverwege een uptrend…
Het wordt dus interessant om te zien welk type candle er op het slot staat en nog veel belangrijker, wat voor candle erna gevormd wordt want die gaat uiteindelijk uitsluitsel geven over de te volgen richting.
Zit je de Koninklijke long (en dat is bijna in iedere lange termijn portefeuille het geval) dan moet je long blijven zitten, gaat het morgen verder omhoog, dan is er een bijkoop moment ontstaan. De doorbraak genereert in elk geval in mijn optiek geen shortentry.
Unilever
De cijfers die Unilever vanmorgen laat zien zijn keurig conform de verwachtingen. Unilever is de laatste maanden weliswaar iets teruggezakt van de All Time High in oktober, het fonds heeft een enorme rit omhoog gemaakt, net zoals de sectorgenoten.
In de grafiek is een interessant patroon aan het ontstaan…
Unilever is vanaf de top in oktober teruggezakt en er zijn 3 patronen buiten het dalende zichtbaar.
- Een driehoek (okt-dec) waar Uni neerwaarts uitbrak en waarvan het target nog niet helemaal gehaald is.
- Een dalende wig (okt – jan) Een dalende wig is een bullish patroon, je ziet ze vaak in een lange rit omhoog)
- Een klein (omgekeerd) Head & Shoulder patroon. Dit HS patroon is ook een bullish patroon dat je aantreft aan het einde van een daling.
Een doorbraak door de neklijn van het HS patroon op €47,35 zou positief zijn, daarnaast breekt met de candle van vandaag ook de dalende wig. Dit zou zomaar eens een heel mooi instapmoment kunnen betekenen voor Unilever. Er zijn 2 voorwaarden, het slot moet boven de neklijn liggen en morgen moet de candle er ook boven blijven. De RSI – indicator moet de laatste toppen breken, een hogere bodem (tegen de 40) werd al neergezet.
Het target uit het HS patroon valt overigens samen met een ander charttechnisch niveau, een vorige top (eind nov) die samenvalt met 61.8% van de laatste rit omlaag. Het niveau ligt rond de €49.60. In potentie zit er dus een rit omhoog is van een euro of 2…
Ohja, vaak zie je na doorbraak van de neklijn van een HS patroon nog een retest van dat niveau, de zogenaamde pull back. Dat is eventueel kans nummero 2 om in te stappen als je deze laat schieten.
Unies en Olies dus met potentiele instapkansen, het zal mij benieuwen of mijn duiding uitkomt, ik kom er zeker op terug…