Boskalis is de laatste dagen onderwerp van gesprek in de Beursvloer. Het fonds heeft namelijk in een enorme rit gisteren een All Time High neergezet, terwijl het eerder juist wat onder druk leek te liggen.
Het lange termijn plaatje van Boskalis ziet er sterk uit. De koersgrafiek op maandbasis laat een sterkpatroon zien, de RSI indicator heeft op maandbasis telkens steun gevonden op de neutrale zone waarmee ik werk en dat beschouw ik als positief. De laatste periode wordt er zelfs steun gevonden aan de bovenkant van de neutrale zone, hetgeen ik nog veel positiever vind.
Beleggers vroegen zich vandaag daarom ook terecht af: “wat moeten we nu doen? Winstnemen of niet? Zelfs short gaan werd overwogen.
Op de eerste plaats is de aloude beurswijsheid: “Van winstnemen is nog nooit iemand armer geworden”.
Uiteraard is er daardoor bezwaar om dat dan ook daadwerkelijk te doen. Maar hoe dan? Ga je gewoon je stukken verkopen en kijken wat er verder gebeurd? Blijf je liever long, maar wil je wél iets doen? Of ga je zelfs short? (dmv puts of sprinters of turbo’s short)
Ik zal proberen de koersgrafiek op dagbasis te duiden en antwoord te geven op die vragen.
In de grafiek op dagbasis vallen een aantal zaken op:
1. Boskalis heeft een oude top bereikt, de oude all time high uit 2007.
2. De koersbeweging die vooraf ging rechtvaardigde de Fibonacci extensie bij doorbraak van de top uit juni en leverde een target op €46.15 op.
Er is een candle die “hammer” wordt genoemd, er staat er 1 begin augustus; het is de candle die de bodem vormde (hij lijkt op een hamer). Die candle stond toen ook nog eens wat buiten de bandbreedte, dus dat was een sterk signaal, maar dat was toen en dit is nu...
De candle die gisteren werd neergezet is een omgekeerde hammer, weliswaar stond hij niet buiten de bandbreedte, hij testte wel een weerstand . De candle die erna kwam (die van vandaag) is een lagere…
Even voor de volledigheid: hammers testen steun en/of weerstand en kunnen trendommekeer aangeven.
Dit alles kán betekenen dat Boskalis even een top heeft gezien, winst nemen kan daarom in mijn optiek geen kwaad. Dat kan door simpelweg aandelen die je hebt te verkopen, maar je kan ook overwegen om bijvoorbeeld optiepremie te verkopen tegen je long stukken. Bijvoorbeeld een okt 47 call op €0.65. Er is geen risico als je moet leveren, slechts een “opportunity loss”. Mocht Boskalis toch terugzakken, heb je in elk geval extra rendement.
Als je stukken in portefeuille hebt, kan je ook kiezen om die bijvoorbeeld te beschermen door het kopen van een sept 45.50 put op €0.25. Die is niet duur en biedt korte termijn bescherming tegen een daling van het aandeel.
Speculatiever is het als je nu zonder positie juist de short opzoekt. Dat kan door sprinters of turbo’s short, maar ook via een “klein putje”. Zoals bijvoorbeeld een sep of okt put, uitoefenprijs lager dan de aandelenkoers. Investeer daar echter niet teveel in, Boskalis kan ook door omhoog, en dan zit je met een verlies.
De candlestick patronen hebben zeker geen 100% garantie en bij backtesten haalden de omschreven patronen (slechts?) een 50 – 60% betrouwbaarheid.
De top uit 2007 kan in elk geval wél een weerstand zijn en Boskalis schoot wel erg ver door.
Rob Koning
Het lange termijn plaatje van Boskalis ziet er sterk uit. De koersgrafiek op maandbasis laat een sterkpatroon zien, de RSI indicator heeft op maandbasis telkens steun gevonden op de neutrale zone waarmee ik werk en dat beschouw ik als positief. De laatste periode wordt er zelfs steun gevonden aan de bovenkant van de neutrale zone, hetgeen ik nog veel positiever vind.
Beleggers vroegen zich vandaag daarom ook terecht af: “wat moeten we nu doen? Winstnemen of niet? Zelfs short gaan werd overwogen.
Op de eerste plaats is de aloude beurswijsheid: “Van winstnemen is nog nooit iemand armer geworden”.
Uiteraard is er daardoor bezwaar om dat dan ook daadwerkelijk te doen. Maar hoe dan? Ga je gewoon je stukken verkopen en kijken wat er verder gebeurd? Blijf je liever long, maar wil je wél iets doen? Of ga je zelfs short? (dmv puts of sprinters of turbo’s short)
Ik zal proberen de koersgrafiek op dagbasis te duiden en antwoord te geven op die vragen.
In de grafiek op dagbasis vallen een aantal zaken op:
1. Boskalis heeft een oude top bereikt, de oude all time high uit 2007.
2. De koersbeweging die vooraf ging rechtvaardigde de Fibonacci extensie bij doorbraak van de top uit juni en leverde een target op €46.15 op.
Er is een candle die “hammer” wordt genoemd, er staat er 1 begin augustus; het is de candle die de bodem vormde (hij lijkt op een hamer). Die candle stond toen ook nog eens wat buiten de bandbreedte, dus dat was een sterk signaal, maar dat was toen en dit is nu...
De candle die gisteren werd neergezet is een omgekeerde hammer, weliswaar stond hij niet buiten de bandbreedte, hij testte wel een weerstand . De candle die erna kwam (die van vandaag) is een lagere…
Even voor de volledigheid: hammers testen steun en/of weerstand en kunnen trendommekeer aangeven.
Dit alles kán betekenen dat Boskalis even een top heeft gezien, winst nemen kan daarom in mijn optiek geen kwaad. Dat kan door simpelweg aandelen die je hebt te verkopen, maar je kan ook overwegen om bijvoorbeeld optiepremie te verkopen tegen je long stukken. Bijvoorbeeld een okt 47 call op €0.65. Er is geen risico als je moet leveren, slechts een “opportunity loss”. Mocht Boskalis toch terugzakken, heb je in elk geval extra rendement.
Als je stukken in portefeuille hebt, kan je ook kiezen om die bijvoorbeeld te beschermen door het kopen van een sept 45.50 put op €0.25. Die is niet duur en biedt korte termijn bescherming tegen een daling van het aandeel.
Speculatiever is het als je nu zonder positie juist de short opzoekt. Dat kan door sprinters of turbo’s short, maar ook via een “klein putje”. Zoals bijvoorbeeld een sep of okt put, uitoefenprijs lager dan de aandelenkoers. Investeer daar echter niet teveel in, Boskalis kan ook door omhoog, en dan zit je met een verlies.
De candlestick patronen hebben zeker geen 100% garantie en bij backtesten haalden de omschreven patronen (slechts?) een 50 – 60% betrouwbaarheid.
De top uit 2007 kan in elk geval wél een weerstand zijn en Boskalis schoot wel erg ver door.
Rob Koning